ניתוח באמצעות AI של דילרד'ס (DDS)
דילרד'ס (NYSE:DDS)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $721.00(▲16.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי איכות פיננסית מוצקה, הכוללת מרווחים חזקים, מינוף נמוך מאוד ותזרים מזומנים חופשי משמעותי, וכן על ידי תמחור נוח, הכולל P/E מתון לצד תשואת דיבידנד גבוהה. נקודות חוזקה אלה מתקזזות בחלקן בשל היחלשות בנתוני היסוד ובאיתותי המומנטום — ירידה בהכנסות, נרמול במרווחים ובתזרים המזומנים החופשי, ומבנה טכני חלש שבו המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים — בעוד שהארגון מחדש שאושר הוא חיובי במידה מתונה, אך מוסיף גם סיכון מסוים בביצוע.
גורמים חיוביים
שולי רווח גולמיים
אנליסטים מדגישים שולי רווח גולמיים עמידים, הנתמכים על ידי תמהיל מותגים משופר ומכירה חזקה יותר במחיר מלא, ותומכים ברווחיות כאשר דילרד'ס עוברת לתמהיל מוצרים עם שולי רווח גבוהים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דילרד'ס (DDS)
- שווי שוק
- $10.24B
- תשואת דיבידנד
- 5.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 178.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.7
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- 0.21%
- צמיחת רווח למניה
- 20.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 29,100
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Department Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דילרד'ס פועלת כרשת בולטת של בתי כלבו, עם סניפים בעיקר באזורים הדרום מזרחיים, הדרום מערביים והמערב התיכון של ארצות הברית. חנויות הקמעונאות שלה מציעות מגוון רחב של מוצרים, הכולל ביגוד אופנה לגברים, לנשים ולילדים, וכן אביזרים, מוצרי יופי, מוצרים לבית ומוצרי צריכה שונים נוספים. נכון ליום 29 בינואר 2022, התאגיד הפעיל 280 חנויות דילרד'ס, כולל 30 מרכזי עודפים ייעודיים, לצד פלטפורמת המסחר האלקטרוני שלו. החברה עוסקת גם בשירותי בנייה כלליים כקבלן. חברה זו, שמרכזה בליטל רוק, ארקנסו, נוסדה בשנת 1938.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של דילרד'ס משקפים קמעונאית רווחית עם מאזן שהתחזק באופן ניכר והמשך ייצור חזק של מזומנים. מנגד, סביבת ההכנסות נחלשת, ונרשם נרמול בשולי הרווח ובתזרים המזומנים החופשי לעומת התקופה החזקה במיוחד בשנים 2022–2023. בסך הכול, המצב הפיננסי נראה טוב, אך הביצועים הנוכחיים תלויים יותר בהתייצבות מגמות ההכנסות ובשמירה על שולי הרווח ככל שהמחזור מתקרר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ANF
URBNDDS
M
BURL
KSSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026