דונלדסון (DCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.08 | 1.93 | 1.84 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.25 | 1.23 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.63 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.02 | 11.02 | 11.05 | 9.24 | 3.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -552.70M | -552.70M | -62.00M | 12.90M | -163.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 0.46 | 0.40 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.31 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 2.05 | 1.96 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 7.37 | 7.37 | 7.90 | 7.15 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.66 | 16.66 | 23.03 | 25.43 | 25.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.25 | 12.25 | 5.83 | 5.13 | 5.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.56 | 0.79 | 0.56 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | 34.64% | 34.85% | 35.54% | 33.83% |
| שיעור EBIT | 16.00% | 16.00% | 13.99% | 15.52% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 18.73% | 18.73% | 16.69% | 18.27% | 16.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.44% | 15.44% | 15.10% | 15.17% | 14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.08% | 15.08% | 13.34% | 14.93% | 13.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.68% | 11.68% | 9.94% | 11.54% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.68% | 11.68% | 9.94% | 11.54% | 10.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.47% | 77.47% | 74.56% | 77.34% | 76.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.65% | 97.65% | 88.30% | 98.38% | 97.61% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 11.38% | 12.33% | 14.21% | 12.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.71% | 25.72% | 25.25% | 27.80% | 27.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.85% | 18.85% | 25.11% | 25.52% | 23.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.29% | 14.29% | 18.41% | 19.08% | 16.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.48% | 17.48% | 15.38% | 18.29% | 17.08% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 4.16% | 4.30% | 4.58% | 4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 5.13 | 5.57 | 5.70 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.71 | 6.52 | 6.09 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 4.71 | 4.68 | 4.85 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.14 | 6.14 | 5.24 | 5.56 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 1.24 | 1.23 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 4.95 | 5.43 | 6.05 | 5.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.22 | 94.22 | 87.50 | 79.45 | 82.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.21 | 71.21 | 65.49 | 64.09 | 63.80 |
| ימי מלאי | 77.42 | 77.42 | 77.96 | 75.26 | 67.22 |
| ימי אשראי מספקים | 54.41 | 54.41 | 55.95 | 59.90 | 49.02 |
| מחזור תפעולי | 148.63 | 148.63 | 143.44 | 139.35 | 131.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | 4.26 | 3.53 | 4.08 | 4.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.68 | 3.68 | 2.86 | 3.37 | 3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 1.99 | 2.36 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.32 | 7.32 | 5.31 | 5.75 | 4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.82 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.27% | 3.91% | 3.98% | 4.51% | 5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.97 | 24.04 | 23.29 | 21.81 | 21.33 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.81 | 2.31 | 2.52 | 2.23 |
| מכפיל הון | 5.65 | 6.19 | 5.88 | 6.06 | 5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.40 | 25.60 | 25.13 | 22.19 | 17.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.20 | 22.10 | 20.40 | 18.34 | 14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.90 | -2.35 | 1.34 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.65 | 6.19 | 5.88 | 6.06 | 5.79 |
| מכפיל שווי חברה | 15.26 | 16.55 | 14.66 | 14.34 | 14.00 |
| שווי חברה | 11.11B | 12.05B | 9.03B | 9.40B | 8.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.26 | 16.55 | 14.66 | 14.34 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 3.10 | 2.45 | 2.62 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.05 | 28.26 | 26.57 | 23.09 | 19.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.50 | 24.40 | 21.56 | 19.08 | 14.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.22 | 3.22 | 7.27 | 6.95 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 15.24 | 15.24 | 12.25 | 12.34 | 10.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 33.55 | 33.55 | 31.09 | 29.71 | 28.17 |
| רווח נקי למניה | 3.92 | 3.92 | 3.09 | 3.43 | 2.95 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD