ניתוח באמצעות AI של דונלדסון (DCI)
דונלדסון (NYSE:DCI)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $105.00(▲13.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
DCI מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות יסודות פיננסיים מוצקים, לרבות שיפור בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן תחזית רווחים חיובית עם הנחיות לצמיחה ולהתרחבות שיעורי הרווחיות בשנת 2027. עם זאת, הציון מוגבל בשל תמחור מתון בלבד (P/E של כ-24.45 עם תשואת דיבידנד של כ-1.33%) ותמונה טכנית מעורבת בטווח הקצר, לצד RSI ניטרלי ומחיר הנמוך מהממוצע ל-20 יום, וכן רמת חוב אבסולוטית גבוהה יותר ולחצים הקשורים לריבית ולהפחתות הנובעים מרכישות.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
הרווחים עלו במעט על ציפיות האנליסטים, והתחזית קדימה של ההנהלה תאמה את תחזיות השוק, מה שחיזק את הנראות של הרווחים בטווח הקרוב עבור המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דונלדסון (DCI)
- שווי שוק
- $10.19B
- תשואת דיבידנד
- 1.31%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 642.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.4
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- 5.28%
- צמיחת רווח למניה
- 26.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דונלדסון היא חברה גלובלית המפתחת, מייצרת ומפיצה מגוון רחב של מערכות סינון וחלקי חילוף תואמים להן החברה פועלת באמצעות שתי יחידות עסקיות עיקריות מוצרי מנועים ומוצרים תעשייתיים חטיבת מוצרי המנועים מספקת מגוון פתרונות ובהם מסננים חלופיים לצורכי סינון אוויר ונוזלים מערכות מקיפות לסינון אוויר ומערכות ייעודיות לסינון נוזלים עבור יישומי דלק סיכה והידראוליקה מגזר זה מציע גם טכנולוגיות לבקרת פליטה ופליטות לצד מגוון חיישנים מחוונים ומערכות ניטור קהל הלקוחות שלו כולל בעיקר יצרני ציוד מקורי בענפי הבנייה הכרייה החקלאות התעופה והחלל הביטחון והתחבורה בנוסף הוא משרת את שוק החלפים באמצעות מפיצים עצמאיים רשתות סוכנויות של יצרני ציוד מקורי חשבונות מותג פרטי ומפעילי ציים גדולים מגזר המוצרים התעשייתיים מציע פורטפוליו מגוון של פתרונות סינון כגון מערכות לאיסוף אבק אדים וערפל וכן מערכות טיהור לאוויר דחוס הוא מספק גם טכנולוגיות לסינון גז ונוזלים עבור מגזרי המזון המשקאות והתעשייה הרחבה יותר נוסף על כך חטיבה זו מייצרת מערכות סינון אוויר עבור טורבינות גז מייצרת מוצרים המבוססים על ממברנות פוליטטראפלואורואתילן ומתכננת מערכות ייעודיות לסינון אוויר וגז עבור יישומים רגישים במיוחד כמו כוננים קשיחים וייצור מוליכים למחצה יחד עם החיישנים המחוונים ומערכות הניטור הנלווים המוצרים של מגזר זה נמכרים לרשת רחבה של סוחרים ומפיצים ליצרני ציוד מקורי של טורבינות המונעות בגז וליצרני ציוד מקורי נוספים ולמשתמשי קצה שונים המחפשים פתרונות מתקדמים לסינון אוויר ורכיבי החלפה דונלדסון נוסדה בשנת 1915 ומטה החברה נמצא בבלומינגטון מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של דונלדסון משקפים פרופיל תעשייתי איכותי: התרחבות עקבית של ההכנסות לאורך כמה שנים, שיעורי רווחיות עמידים, וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי. המינוף במאזן סביר כיום ומשתפר על בסיס יחסים, אך העלייה בחוב הכולל ב-12 החודשים האחרונים היא גורם הסיכון העיקרי. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים, כאשר גורמי השינוי המרכזיים הם האטה בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה וקיימות המרת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DCI
FLS
PH
CMI
XYL
PNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026