דונלדסון (DCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.70M | 418.80M | 492.50M | 544.50M | 252.80M |
| רווח נקי | 453.80M | 367.00M | 414.00M | 358.80M | 332.80M |
| פחת והפחתות | 106.00M | 99.50M | 98.40M | 92.30M | 93.80M |
| מס הכנסה נדחה | -300.00K | -24.00M | -24.30M | -15.30M | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.70M | 24.00M | 22.00M | 20.40M | 20.40M |
| שינוי בהון החוזר | -83.00M | -100.20M | -16.60M | 82.00M | -203.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | -21.40M | -39.40M | 30.10M | -100.80M |
| מלאי | 0 | -32.20M | -65.60M | 99.80M | -147.80M |
| יתרת ספקים | 0 | -5.50M | 80.30M | -39.00M | 51.10M |
| הון חוזר אחר | -83.00M | -41.10M | 8.10M | -8.90M | -6.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.50M | 52.50M | -1.00M | 6.30M | 10.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -879.50M | -150.40M | -86.90M | -327.30M | -154.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.40M | -78.90M | -85.60M | -118.10M | -85.10M |
| רכישות, נטו | -822.60M | -2.40M | -2.00M | -209.20M | -68.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.50M | -69.10M | 700.00K | 0 | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 451.60M | -321.70M | -355.90M | -222.20M | -114.20M |
| פירעון חוב | 656.40M | 124.30M | -114.80M | -30.40M | 155.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.90M | 28.60M | 54.10M | 38.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -111.20M | -331.50M | -170.70M | -141.80M | -170.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -141.20M | -131.90M | -122.80M | -114.40M | -110.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.30M | -11.20M | -9.70M | 64.40M | 11.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.40M | 180.40M | 232.70M | 187.10M | 193.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.20M | 1.00M | -4.10M | -1.20M | -14.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.00M | -52.30M | 45.60M | -6.20M | -29.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.40M | 232.70M | 187.10M | 193.30M | 222.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.40M | 180.40M | 232.70M | 187.10M | 193.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 426.30M | 339.90M | 406.90M | 426.40M | 167.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.70M | 418.80M | 492.50M | 544.50M | 252.80M |
| הוצאות הוניות | -67.40M | -78.90M | -85.60M | -118.10M | -85.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD