Dassault Systemes S.A. (ADR) (DASTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.60 | 1.87 | 1.62 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.60 | 1.87 | 1.62 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 0.98 | 1.12 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 1.12 | 3.68 | 1.65 | 5.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 912.90M | 524.00M | 102.40M | -996.40M | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.71 | 1.71 | 1.87 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.18 | 3.28 | 1.58 | 5.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 22.79 | 27.80 | 30.97 | 50.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.56 | 2.45 | 2.37 | 2.74 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -0.47 | -0.46 | 0.02 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.89% | 83.73% | 83.64% | 83.68% | 83.77% |
| שיעור EBIT | 24.79% | 24.06% | 21.88% | 20.87% | 23.50% |
| שיעור EBITDA | 33.39% | 32.93% | 30.91% | 30.44% | 34.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.60% | 22.36% | 21.88% | 20.87% | 23.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.85% | 23.39% | 23.79% | 21.86% | 23.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.33% | 19.18% | 19.32% | 17.66% | 16.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.29% | 19.05% | 19.28% | 17.65% | 16.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.51% | 82.01% | 81.20% | 80.78% | 71.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.06% | 104.57% | 108.71% | 104.75% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | 8.11% | 7.94% | 7.72% | 7.19% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 13.60% | 13.24% | 13.41% | 12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.37% | 12.88% | 11.31% | 11.23% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 9.19% | 8.77% | 8.30% | 7.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.04% | 14.60% | 15.27% | 15.07% | 15.56% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 3.82% | 2.75% | 1.78% | 2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 2.83 | 2.89 | 3.43 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 4.01 | 3.91 | 4.21 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.52 | 6.60 | 6.57 | 6.74 | 6.91 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.23 | 2.36 | 2.85 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.97 | 38.09 | 33.01 | 19.74 | 91.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.09 | 129.11 | 126.35 | 106.39 | 94.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.54 |
| ימי אשראי מספקים | 83.11 | 91.02 | 93.34 | 86.65 | 85.88 |
| מחזור תפעולי | 109.09 | 129.11 | 126.35 | 106.39 | 177.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.24 | 1.26 | 1.18 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.20 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | 3.24 | 3.35 | 3.71 | 4.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.28 | 10.15 | 8.58 | 10.77 | 11.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 4.69% | 3.36% | 2.41% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.55 | 26.11 | 36.39 | 56.14 | 47.03 |
| מכפיל מכירות | 5.20 | 5.02 | 7.03 | 9.91 | 7.73 |
| מכפיל הון | 3.48 | 3.56 | 4.82 | 7.53 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.29 | 21.30 | 29.79 | 41.55 | 31.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.85 | 19.20 | 26.32 | 37.69 | 28.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | 0 | 2.40 | 4.98 | 2.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.48 | 3.56 | 4.82 | 7.53 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | 14.47 | 14.78 | 22.28 | 32.59 | 22.97 |
| שווי חברה | 29.98B | 30.34B | 42.79B | 59.03B | 44.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.47 | 14.78 | 22.28 | 32.59 | 22.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.83 | 4.87 | 6.89 | 9.92 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.85 | 20.65 | 29.18 | 41.57 | 32.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.43 | 18.62 | 25.78 | 37.71 | 29.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.84 | 1.47 | 1.06 | 0.15 | -0.72 |
| הון עצמי למניה | 7.06 | 6.68 | 6.90 | 5.89 | 5.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4.70 | 4.73 | 4.73 | 4.47 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.71 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 1.09 | 1.05 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.49 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR