Dassault Systemes S.A. (ADR) (DASTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.66B | 1.57B | 1.53B | 1.61B |
| רווח נקי | 1.20B | 1.20B | 1.05B | 930.20M | 773.80M |
| פחת והפחתות | 540.70M | 561.00M | 569.50M | 610.80M | 576.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -244.60M | -96.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 184.20M | 166.70M | 171.60M |
| שינוי בהון החוזר | -122.60M | -137.00M | -129.20M | -82.60M | 134.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | -347.70M | -97.70M | -263.80M | -47.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 15.00M | 18.30M | 12.40M |
| הון חוזר אחר | -122.60M | 210.70M | -46.50M | 162.90M | 169.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.70M | 37.70M | -109.50M | 144.70M | 53.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -404.30M | -191.70M | -161.60M | -213.90M | -160.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.50M | -193.40M | -145.30M | -132.30M | -103.70M |
| רכישות, נטו | -203.50M | -22.50M | -16.10M | -46.40M | -21.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.30M | 24.20M | -200.00K | -35.20M | -35.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -789.40M | -1.21B | -536.70M | -1.59B | -711.90M |
| פירעון חוב | 81.30M | -500.70M | -7.80M | -886.10M | -339.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 155.70M | 48.40M | 213.10M | 260.60M | 156.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -340.30M | -374.00M | -375.40M | -639.60M | -283.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -342.60M | -302.70M | -276.20M | -223.50M | -147.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -343.50M | -82.90M | -90.40M | -103.80M | -97.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 3.95B | 3.57B | 2.77B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -263.20M | 128.20M | -67.50M | 70.60M | 89.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 172.80M | 384.30M | 799.30M | -210.50M | 830.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95B | 3.57B | 2.77B | 2.98B | 2.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 3.95B | 3.57B | 2.77B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.47B | 1.47B | 1.42B | 1.39B | 1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.66B | 1.57B | 1.53B | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -160.50M | -193.40M | -145.30M | -132.30M | -103.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR