ניתוח באמצעות AI של Dassault Systemes S.A. (ADR) (DASTY)
Dassault Systemes S.A. (ADR) (OTHER OTC:DASTY)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $29.00(▲7.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ועמידה ומאזן המשתפר לאורך זמן, בתמיכת שיחת ועידה על התוצאות שהייתה חיובית, עם אישור מחדש של התחזית והתחזקות במדדי ההכנסות החוזרות. מנגד, תזרים המזומנים הציג לאחרונה מומנטום מעורב, והחוזק הטכני נותר מתון בלבד, מאחר שהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע הנע ל-200 יום.
גורמים חיוביים
התרחבות בהכנסות חוזרות
ARR ומנויים בצמיחה מגדילים את הנראות של ההכנסות ומחזקים את איכות תמהיל הפעילות של Dassault Systèmes. חוזים חוזרים יכולים לתמוך בשימור לקוחות, לאפשר התרחבות בין מודולי הפלטפורמה, ולהפוך את יצירת התזרים העתידית לצפויה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Dassault Systemes S.A. (ADR) (DASTY)
- שווי שוק
- $34.75B
- תשואת דיבידנד
- 1.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.1
- בטא (שנתי)
- 0.62
- צמיחת הכנסות
- 5.51%
- צמיחת רווח למניה
- 24.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24,997
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Dassault Systemes S A ADR היא ספקית גלובלית מובילה של פתרונות תוכנה מתקדמים ושירותים נלווים החברה מציעה פורטפוליו מגוון של מוצרים העונה על מגוון רחב של דרישות תעשייתיות ובהם סולידוורקס לתכנון תלת ממדי משולב לתכנון חשמלי ומעגלים מודפסים לניהול נתוני מוצרים לסימולציה ולייצור וכן קטיה לתכנון הנדסי מתקדם בעזרת מחשב בתלת ממד הצעות מתמחות נוספות כוללות את גאוביה למידול וסימולציה של כדור הארץ את ביוביה לתמיכה בפעילות מדעית בתחומי הביולוגיה הכימיה והחומרים ואת סימוליה לאספקת יישומי סימולציה מציאותיים ברמה גבוהה לצורך מצוינות תפעולית ושיתוף פעולה Dassault Systemes S A ADR מספקת את דלמיה לאופטימיזציה של תהליכים תעשייתיים גלובליים את 3DVIA לתכנון חללים בתלת ממד ואת אנוביה לתכנון ומעקב אחר הצלחת הלקוח לאורך מחזור החיים של המוצר פתרון סנטריק פי אל אם שלה מנהל מחזורי חיי מוצר בעוד 3DEXCITE מציעה המחשה תלת ממדית בזמן אמת NETVIBES מיועדת לאיגום ליישור ולשיפור תובנות מביג דאטה אבן יסוד במערכת האקולוגית שלה היא פלטפורמת 3DEXPERIENCE המציעה סביבה מאוחדת לתצוגה כוללת ובזמן אמת של הפעילות העסקית תוך חיבור בין אנשים רעיונות ונתונים נוסף על כך מדידאטה מספקת תוכנה חיונית למחקרי ניסויים קליניים עבור חברות תרופות ביוטכנולוגיה מכשור רפואי אבחון וחוקרים אקדמיים מעבר לחבילת התוכנה הנרחבת שלה החברה מציעה גם מגוון מקיף של שירותי ייעוץ הטמעה מבוססי תוצאות והדרכה Dassault Systemes S A ADR משרתת מגוון רחב של מגזרים ובהם תחבורה וניידות תעופה וחלל וביטחון טכנולוגיה עילית מדעי החיים ובריאות אנרגיה וחומרים ומוצרי צריכה ומפיצה את פתרונותיה באמצעות רשת של מפיצים ומשווקים החברה נוסדה בשנת 1981 ומטה החברה נמצא בווליזי וילאקובלה צרפת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דאסו סיסטמס מציגה רווחיות איכותית עם שוליים עמידים ורווחים הנמצאים במגמת עלייה יציבה, בתמיכת מאזן שהפחית את המינוף באופן משמעותי לאורך זמן. ייצור המזומנים יציב באופן כללי ביחס לרווחים החשבונאיים, אך הירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי ופרופיל הצמיחה הלא אחיד בהכנסות הם הסיכונים המרכזיים למעקב בטווח הקרוב. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נותר חזק עבור חברת תוכנה יישומית, כאשר החוזקה בשוליים והשיפור במינוף מקוזזים על ידי צמיחה חלשה יותר לאחרונה בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PTCDASTY
PCOR
ADSK
U
BSYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 ביולי 2026