קומיוניטי בנקקרופ אוף סנטה מריה (CYSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 4.64M | 4.82M | 4.28M | 3.42M |
| רווח נקי | 4.04M | 3.32M | 3.93M | 3.60M | 2.85M |
| פחת והפחתות | 303.00K | 324.00K | 322.00K | 314.00K | 350.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.00K | -182.00K | -232.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 88.00K | 33.00K | 103.00K | 114.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 696.00K | 987.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.00K | 908.00K | 548.00K | -250.00K | -645.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.37M | -5.02M | 2.02M | -54.12M | -36.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.00K | -238.00K | -661.00K | -243.00K | -250.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.60M | 25.55M |
| רכישת השקעות | -996.00K | 0 | -477.00K | -65.12M | -81.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.11M | 0 | 21.14M | 18.85M | 19.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.30M | -4.78M | -17.98M | -1.01M | -103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.99M | 9.56M | -13.77M | -9.63M | 72.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -106.00K | 2.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -659.00K | -549.00K | -542.00K | -433.00K | -432.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 18.06M | 10.11M | -13.22M | -9.09M | 70.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 19.62M | 10.43M | 17.36M | 76.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 9.19M | -6.92M | -59.47M | 39.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 10.43M | 17.36M | 76.82M | 37.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 19.62M | 10.43M | 17.36M | 76.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.31M | 4.40M | 4.66M | 4.04M | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 4.64M | 4.82M | 4.28M | 3.42M |
| הוצאות הוניות | -185.00K | -238.00K | -161.00K | -243.00K | -250.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD