קומיוניטי בנקקרופ אוף סנטה מריה (CYSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 26.74 | 0.07 | 0.40 | 63.15 |
| יחס מהיר | 0 | 26.74 | 0.07 | 0.40 | 69.68 |
| יחס מזומנים | 0 | 26.74 | 0.07 | 0.03 | 6.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.16 | 0.02 | 0.01 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 22.87 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -374.99M | -385.55M | -352.27M | -218.62M | -207.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.72 | 11.29 | 12.45 | 13.52 | 17.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.28 | 1.06 | 2.46 | 7.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 1.59 | 2.26 | 3.00 | 8.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 3.59 | 4.04 | 2.79 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.19 | -3.01 | -1.07 | -2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.56% | 82.15% | 66.97% | 89.99% | 96.88% |
| שיעור EBIT | 27.50% | 25.86% | 23.04% | 30.02% | 32.21% |
| שיעור EBITDA | 27.50% | 27.30% | 24.76% | 31.89% | 34.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.50% | 25.86% | 38.59% | 30.02% | 32.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.50% | 25.86% | 23.04% | 30.02% | 32.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.63% | 19.46% | 17.58% | 22.76% | 23.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.63% | 19.46% | 17.58% | 22.76% | 23.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.03% | 75.25% | 76.30% | 75.81% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 59.72% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 0.95% | 0.82% | 1.00% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.62% | 10.75% | 10.19% | 13.55% | 15.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.44% | 1.27% | 6.97% | 15.55% | 1.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 0.95% | 4.43% | 11.79% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 0.95% | 0.82% | 1.00% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 11.76% | 10.65% | 14.33% | 17.62% | 16.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.43 | 0 | 2.27 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 5.10 | 3.47 | 3.96 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.15 | -0.08 | -0.72 | -1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.94 | 0 | -387.67 | -15,484.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.94 | 0 | 161.10 | 213.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,614.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 548.77 | 2,083.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.94 | 0 | 161.10 | -13,401.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.08 | 2.15 | 2.23 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.00 | 2.04 | 2.15 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.33 | 5.90 | 6.85 | 6.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.31 | 19.50 | 29.93 | 17.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 0.84 | 1.12 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.25% | 18.99% | 20.91% | 18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.56 | 9.43 | 6.98 | 5.67 | 6.04 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.83 | 1.23 | 1.29 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.01 | 0.71 | 0.77 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.89 | 5.27 | 4.78 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.52 | 5.00 | 4.62 | 5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.38 | -0.42 | 0.63 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.01 | 0.71 | 0.77 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 6.50 | 1.94 | 2.98 | 1.87 |
| שווי חברה | 35.88M | 37.25M | 9.09M | 16.40M | 9.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 6.50 | 1.94 | 2.98 | 1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.78 | 0.48 | 0.95 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.64 | 2.06 | 3.52 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.28 | 1.96 | 3.40 | 2.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.48 | 17.57 | 15.06 | 13.40 | 10.50 |
| הון עצמי למניה | 18.48 | 17.57 | 15.06 | 13.40 | 10.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 10.35 | 9.71 | 8.73 | 7.98 | 6.97 |
| רווח נקי למניה | 2.13 | 1.89 | 1.54 | 1.82 | 1.67 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 1.40 | 1.23 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD