סיאנוטק (CYAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.24 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.09 | -0.09 | -0.24 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.05 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.18 | -0.18 | -0.08 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.94M | -4.06M | -4.06M | -2.71M | 115.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.30 | 1.30 | 0.92 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.64 | 2.64 | 2.13 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | -0.09 | -0.09 | -0.40 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | -3.65 | -3.65 | -6.87 | -5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 3.09 | 3.09 | 3.49 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | -17.98 | -17.98 | -4.06 | -12.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.41% | 28.40% | 28.40% | 25.77% | 31.32% |
| שיעור EBIT | 2.28% | -10.36% | -10.36% | -19.90% | -12.60% |
| שיעור EBITDA | 12.41% | -2.60% | -2.60% | -10.88% | -3.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.28% | -10.36% | -10.36% | -19.90% | -12.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.24% | -13.19% | -13.19% | -22.80% | -14.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.25% | -13.23% | -13.23% | -22.83% | -14.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.25% | -13.23% | -13.23% | -22.83% | -14.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.81% | 100.25% | 100.25% | 100.13% | 100.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.31% | 127.39% | 127.39% | 114.55% | 117.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.32% | -13.64% | -13.64% | -20.97% | -11.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.87% | -36.05% | -36.05% | -44.58% | -21.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | -18.93% | -18.93% | -27.73% | -13.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | -12.27% | -12.27% | -20.21% | -10.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.32% | -13.64% | -13.64% | -20.97% | -11.57% |
| תשואת רווחים | -1.56% | -129.42% | -129.42% | -277.13% | -62.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.21 | 12.40 | 12.40 | 10.98 | 17.41 |
| מחזור זכאים | 14.10 | 7.82 | 7.82 | 11.90 | 15.59 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.23 | 2.23 | 2.34 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 1.89 | 1.89 | 1.60 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 65.31 | 20.71 | 20.71 | 6.21 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.93 | 146.71 | 146.71 | 158.45 | 243.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.89 | 29.44 | 29.44 | 33.26 | 20.96 |
| ימי מלאי | 144.93 | 163.94 | 163.94 | 155.86 | 245.50 |
| ימי אשראי מספקים | 25.90 | 46.67 | 46.67 | 30.67 | 23.41 |
| מחזור תפעולי | 174.82 | 193.38 | 193.38 | 189.11 | 266.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.17 | -0.17 | -0.07 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.20 | -0.20 | -0.13 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 1.21 | 1.21 | 1.84 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | -4.83 | -4.83 | -1.19 | -1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | -4.83 | -4.83 | -1.19 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.29% | -58.19% | -58.19% | -43.99% | -57.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -67.78 | -0.78 | -0.78 | -0.36 | -1.59 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.75 | -1.72 | -1.72 | -2.27 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.78 | -2.07 | -2.07 | -4.18 | -2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.37 | -21.91 | -21.91 | -4.82 | -18.99 |
| שווי חברה | 14.79M | 13.78M | 13.78M | 12.10M | 15.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.37 | -21.91 | -21.91 | -4.82 | -18.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 254.95 | -9.57 | -9.57 | -14.47 | -4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.84 | -11.55 | -11.55 | -26.59 | -7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.26 | 1.26 | 1.81 | 2.62 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.26 | 1.26 | 1.81 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.76 | 3.42 | 3.42 | 3.53 | 3.71 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.45 | -0.45 | -0.81 | -0.55 |
| נטל מס | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -0.10 | 1.27 | 1.27 | 1.15 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD