סיאנוטק (CYAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.00K | -1.19M | -455.00K | -2.10M | 2.38M |
| רווח נקי | -1.28M | -3.20M | -5.27M | -3.44M | 2.15M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 1.88M | 2.08M | 2.10M | 1.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 69.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 247.00K | 359.00K | 310.00K | 344.00K |
| שינוי בהון החוזר | -794.00K | -151.00K | 2.36M | -1.17M | -2.15M |
| יתרת לקוחות | -1.29M | 144.00K | -793.00K | 2.27M | -1.26M |
| מלאי | 1.18M | -473.00K | 3.39M | -1.23M | -717.00K |
| יתרת ספקים | -514.00K | 721.00K | 467.00K | -1.42M | -358.00K |
| הון חוזר אחר | -169.00K | -543.00K | -1.50M | -790.00K | 185.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 425.00K | 35.00K | 9.00K | 40.00K | 113.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.00K | -247.00K | -381.00K | -1.07M | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.00K | -247.00K | -381.00K | -1.07M | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -381.00K | -1.07M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 461.00K | 990.00K | 569.00K | 1.55M | -2.29M |
| פירעון חוב | 537.00K | 1.00M | 209.00K | 1.56M | -2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | -7.00K | 0 | 388.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.00K | 0 | 0 | -10.00K | -52.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -14.00K | -28.00K | -10.00K | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 810.00K | 257.00K | 707.00K | 974.00K | 2.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.10M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 553.00K | -450.00K | -267.00K | -1.62M | -1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.00K | 707.00K | 974.00K | 2.59M | 3.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 810.00K | 257.00K | 707.00K | 974.00K | 2.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.00K | -1.44M | -836.00K | -3.17M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.00K | -1.19M | -455.00K | -2.10M | 2.38M |
| הוצאות הוניות | -142.00K | -247.00K | -381.00K | -1.07M | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD