קליפורניה ווטר סרוויס גרופ (CWT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.85 | 0.60 | 0.69 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.80 | 0.56 | 0.65 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.72 | 0.54 | 0.51 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 2.27 | 1.05 | 1.20 | 3.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.74B | -3.62B | -3.22B | -2.97B | -2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.87 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.35 | 3.16 | 3.29 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.70 | 1.14 | 0.97 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 2.75 | 3.91 | 1.55 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.62 | 0.52 | 0.42 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.00 | 28.26 | 24.79 | 22.77 | 21.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 4.34 | 3.17 | 5.34 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.41% | 64.34% | 95.40% | 45.73% | 62.66% |
| שיעור EBIT | 21.74% | 21.36% | 27.98% | 11.88% | 17.25% |
| שיעור EBITDA | 35.37% | 36.01% | 40.92% | 27.38% | 31.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.37% | 18.31% | 21.71% | 9.71% | 15.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.83% | 14.69% | 22.43% | 5.61% | 12.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.63% | 12.82% | 18.40% | 6.53% | 11.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.62% | 12.78% | 18.33% | 6.47% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.19% | 87.25% | 82.04% | 116.41% | 94.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.56% | 80.26% | 103.34% | 57.81% | 79.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 2.26% | 3.68% | 1.10% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.62% | 7.58% | 11.65% | 3.64% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.80% | 3.49% | 4.85% | 1.81% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 2.96% | 3.74% | 1.73% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 2.29% | 3.73% | 1.12% | 2.47% |
| תשואת רווחים | 4.84% | 4.97% | 7.18% | 1.76% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 6.07 | 5.51 | 4.49 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 2.03 | 0.28 | 2.69 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 20.47 | 18.03 | 2.33 | 26.67 | 25.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.14 | -7.20 | -5.95 | -11.93 | 57.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -105.87 | -99.45 | -1,058.99 | -40.67 | -75.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.21 | 60.13 | 66.25 | 81.31 | 75.89 |
| ימי מלאי | 17.83 | 20.25 | 156.98 | 13.69 | 14.51 |
| ימי אשראי מספקים | 195.91 | 179.83 | 1,282.23 | 135.67 | 166.39 |
| מחזור תפעולי | 90.04 | 80.37 | 223.24 | 95.00 | 90.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.44 | 5.08 | 4.96 | 3.82 | 4.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.91 | -3.60 | -3.07 | -2.91 | -1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.34 | 8.68 | 8.03 | 6.74 | 6.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.71 | -0.62 | -0.76 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.36% | -8.31% | -6.77% | -5.62% | -2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.46 | 20.15 | 13.92 | 56.91 | 34.31 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.58 | 2.56 | 3.72 | 3.89 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 2.07 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.96 | -12.04 | -14.77 | -17.80 | -39.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 8.53 | 9.13 | 13.56 | 13.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.81 | -0.59 | 0.05 | -1.17 | -3.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 2.07 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 11.51 | 9.43 | 18.92 | 16.52 |
| שווי חברה | 4.45B | 4.15B | 4.00B | 4.12B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 11.51 | 9.43 | 18.92 | 16.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.22 | 4.15 | 3.86 | 5.18 | 5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.89 | -19.34 | -22.24 | -24.81 | -51.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57 | 13.70 | 13.76 | 18.90 | 17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.38 | 27.37 | 26.91 | 24.10 | 23.36 |
| הון עצמי למניה | 29.99 | 28.40 | 27.95 | 25.05 | 24.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.18 | -0.15 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 17.47 | 16.79 | 17.69 | 13.95 | 15.58 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 2.15 | 3.26 | 0.91 | 1.77 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 1.16 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.69 | 0.80 | 0.47 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 2.37 | 1.53 | 4.20 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD