קליפורניה ווטר סרוויס גרופ (CWT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.56M | 290.87M | 217.82M | 243.77M | 231.72M |
| רווח נקי | 127.85M | 190.09M | 51.91M | 95.26M | 100.98M |
| פחת והפחתות | 146.52M | 134.14M | 123.12M | 117.36M | 111.58M |
| מס הכנסה נדחה | 38.21M | 40.45M | 35.63M | 26.88M | 25.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.98M | 3.75M | 2.99M | 5.16M | 6.81M |
| שינוי בהון החוזר | -3.68M | -126.49M | 15.44M | -22.23M | -6.66M |
| יתרת לקוחות | -20.78M | -42.28M | 38.85M | -40.69M | -14.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -19.83M | 1.74M | 9.90M | -7.63M | -2.94M |
| הון חוזר אחר | 36.93M | -85.96M | -33.31M | 26.09M | 10.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.32M | 48.95M | -11.28M | 21.33M | -6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.14M | -474.87M | -389.42M | -335.52M | -300.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -516.99M | -470.80M | -383.75M | -327.76M | -293.19M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.61M | -175.00K | 0 | -6.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.15M | -2.46M | -5.50M | -7.77M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.27M | 194.72M | 171.54M | 96.12M | 104.68M |
| פירעון חוב | 222.32M | 148.93M | 105.98M | 29.58M | -61.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.04M | 89.03M | 115.11M | 106.74M | 197.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43M | -1.44M | -1.84M | -2.01M | -1.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -73.85M | -65.46M | -59.04M | -54.19M | -47.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 68.19M | 23.66M | 11.34M | 16.01M | 17.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.37M | 95.69M | 84.97M | 85.03M | 80.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.69M | 10.72M | -59.00K | 4.37M | 35.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.69M | 84.97M | 85.03M | 80.65M | 45.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.37M | 95.69M | 84.97M | 85.03M | 80.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -214.43M | -179.93M | -165.93M | -83.99M | -61.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.56M | 290.87M | 217.82M | 243.77M | 231.72M |
| הוצאות הוניות | -516.99M | -470.80M | -383.75M | -327.76M | -293.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD