Cw Petroleum (CWPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.42K | -127.23K | 547.83K | -34.01K | 224.10K |
| רווח נקי | -157.67K | -47.48K | 449.29K | -301.68K | -1.54M |
| פחת והפחתות | 117.08K | 147.30K | 148.10K | 158.51K | 169.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.17K | 7.20K | 0 | 0 | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 235.77K | -241.85K | 114.35K | 100.92K | 568.79K |
| יתרת לקוחות | 240.30K | -238.40K | 163.23K | -19.10K | -88.64K |
| מלאי | 3.06K | 2.84K | -41.30K | 127.61K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.59K | -6.30K | -7.59K | -7.59K | 657.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.93K | 7.61K | -163.91K | 8.24K | -17.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.22K | 27.07K | -400.00 | -400.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.22K | -14.70K | -400.00 | -400.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 41.78K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.07K | -178.23K | -376.10K | 107.62K | -514.41K |
| פירעון חוב | -129.07K | -178.23K | -281.10K | 47.62K | -281.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.00K | 0 | -95.00K | 60.00K | -233.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.21K | 241.85K | 553.52K | 354.71K | 281.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.36K | -311.67K | 198.80K | 73.21K | -290.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.85K | 553.52K | 354.71K | 281.50K | 572.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.21K | 241.85K | 553.52K | 354.71K | 281.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.42K | -133.44K | 533.12K | -34.41K | 223.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.42K | -127.23K | 547.83K | -34.01K | 224.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.22K | -14.70K | -400.00 | -400.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD