ניתוח באמצעות AI של Cw Petroleum (CWPE)
Cw Petroleum (OTHER OTC:CWPE)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▲30.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.10.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים — ירידות האחרונות בהכנסות, חזרה להפסדים, ובמיוחד לחץ במאזן עם הון עצמי שלילי ומינוף. התמונה הטכנית נותרת דובית, כאשר המחיר נמוך מהממוצע ל-200 יום וה-MACD שלילי, ורק RSI במצב מכירת יתר מקזז זאת באופן חלקי. גם התמחור ניצב בפני אתגרים, משום שיחס ה-P/E שלילי ומשקף הפסדים, ואין תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור ביצירת מזומנים
תזרים מזומנים תפעולי חופשי חיובי בשנת 2025 מצביע על שיפור בהמרת המזומנים בשנת הדיווח האחרונה. אם מגמה זו תימשך, הדבר עשוי לסייע במימון הפעילות ובשירות החוב ממקורות פנימיים, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני, למרות הלחץ הפיננסי הרחב יותר של Cw Petroleum.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Cw Petroleum (CWPE)
- שווי שוק
- $320.98K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.32K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.55
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי דאבליו פטרוליום היא חברה מטקסס, שבסיסה בקייטי והיא נוסדה בשנת 2005, המתמקדת בעיקר באספקה והפצה של סוגים שונים של דלקים מזוקקים החברה מספקת ביו דיזל, תערובות ביו דיזל, סולר דל גופרית במיוחד ותערובות בנזין, לבסיס לקוחות מגוון, הכולל מפיצים סיטונאיים ומשתמשי קצה ישירים ברחבי ארצות הברית בנוסף להיצע הדלקים שלה, סי דאבליו פטרוליום מספקת מגוון שירותים נלווים, כגון הובלת מטענים עבור דלקים וכימיקלים, פריקה מדודה מדויקת ומשלוחים מפוצלים, פתרונות ייעודיים למכלים ולתיפוף, וכן יכולות יעילות להעברת מטען מקרונות רכבת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של סי-דבליו פטרוליום משקף חברה עם רווחיות לסירוגין וייצור מזומנים לא אחיד, שכעת ניצבת בפני סביבה תפעולית לחוצה יותר. הגורם המרכזי המאזן את ההפסדים האחרונים הוא החזרה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי חיובי ב-2025, אך גורם הסיכון המשמעותי ביותר הוא המאזן — הון שלילי ומינוף מהותי מגבילים את הגמישות. יידרש שיפור מתמשך בהכנסות וברווחיות התפעולית כדי לשפר את כושר האשראי ולהפחית את הסיכון הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RBNE
PTLE
BANL
MMLPCWPEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026