אמפול (CTXAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.04 | 1.07 | 1.21 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.41 | 2.70 | 12.99 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.31B | -4.57B | -3.88B | -3.09B | -2.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.39 | 1.29 | 1.04 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 4.18 | 4.07 | 3.60 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 0.85 | 1.35 | 3.37 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.92 | 0.87 | 1.32 | 3.66 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.29 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.62 | 18.95 | 18.55 | 16.69 | 16.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 5.52 | 4.06 | 2.27 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.77% | 6.83% | 6.96% | 7.75% | 6.71% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 0.84% | 1.40% | 2.75% | 2.75% |
| שיעור EBITDA | 8.20% | 2.43% | 2.79% | 3.96% | 3.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 0.84% | 1.30% | 2.74% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 0.57% | 0.66% | 1.99% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.06% | 0.27% | 0.35% | 1.45% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.21% | 0.44% | 0.50% | 1.59% | 2.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.57% | 46.24% | 53.59% | 73.06% | 84.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.58% | 68.07% | 50.31% | 72.74% | 109.02% |
| תשואה על הנכסים | 9.01% | 0.65% | 0.95% | 4.29% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.64% | 2.71% | 3.87% | 15.43% | 21.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.84% | 3.20% | 5.80% | 12.84% | 10.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.78% | 2.26% | 4.18% | 9.89% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.21% | 0.72% | 1.07% | 4.82% | 7.20% |
| תשואת רווחים | 16.00% | 1.08% | 1.82% | 6.29% | 11.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.66 | 15.91 | 15.81 | 15.64 | 14.70 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 8.54 | 10.47 | 11.43 | 11.66 |
| מחזור מלאי | 7.25 | 11.16 | 11.12 | 11.64 | 9.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 5.49 | 6.66 | 7.69 | 8.28 |
| מחזור נכסים | 2.22 | 2.44 | 2.71 | 2.95 | 2.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 71.16 | 116.68 | 51.59 | 40.89 | 35.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.68 | 12.88 | 21.07 | 22.75 | 30.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.30 | 22.94 | 23.09 | 23.33 | 24.82 |
| ימי מלאי | 50.36 | 32.69 | 32.83 | 31.35 | 36.77 |
| ימי אשראי מספקים | 44.98 | 42.75 | 34.85 | 31.94 | 31.31 |
| מחזור תפעולי | 73.66 | 55.63 | 55.92 | 54.68 | 61.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.78 | 3.16 | 3.84 | 6.34 | 3.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.44 | 0.29 | 0.96 | 4.08 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.34 | 2.86 | 2.88 | 2.26 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.09 | 0.25 | 0.64 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 0.95 | 0.70 | 1.33 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.10 | 1.33 | 2.80 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.41 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.72% | 0.92% | 3.41% | 11.14% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.28 | 91.23 | 54.84 | 15.89 | 8.47 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.51 | 2.12 | 2.45 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.01 | 109.17 | 29.28 | 8.97 | 12.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 10.11 | 7.34 | 5.77 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -2.91 | -0.70 | -0.51 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.51 | 2.12 | 2.45 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 15.62 | 10.96 | 8.10 | 6.86 |
| שווי חברה | 14.42B | 11.76B | 10.67B | 12.12B | 10.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 15.62 | 10.96 | 8.10 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.03 | 168.79 | 46.52 | 12.46 | 18.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.04 | 15.64 | 11.66 | 8.02 | 10.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.39 | 9.41 | 9.23 | 10.71 | 7.46 |
| הון עצמי למניה | 17.69 | 12.74 | 13.27 | 14.94 | 15.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 152.33 | 130.07 | 146.24 | 158.41 | 160.49 |
| רווח נקי למניה | 6.19 | 0.35 | 0.51 | 2.30 | 3.34 |
| נטל מס | 0.70 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.68 | 0.47 | 0.72 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 9.13 | 7.47 | 2.75 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD