אמפול (CTXAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 752.30M | 915.00M | 1.51B | 948.30M | 634.60M |
| רווח נקי | 82.40M | 122.50M | 549.10M | 727.50M | 521.10M |
| פחת והפחתות | 491.40M | 484.20M | 458.90M | 465.10M | 364.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -995.70M | -1.12B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.30M | 25.60M | 3.40M |
| שינוי בהון החוזר | -122.90M | 520.60M | 894.30M | 48.20M | -289.80M |
| יתרת לקוחות | 246.40M | 56.40M | 239.50M | -546.70M | -635.60M |
| מלאי | 329.90M | 74.60M | 607.00M | -882.80M | -710.60M |
| יתרת ספקים | -943.80M | 411.60M | -175.80M | 1.39B | 961.60M |
| הון חוזר אחר | 244.60M | -22.00M | 223.60M | 88.10M | 94.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 301.40M | 394.40M | -393.80M | 638.50M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -610.90M | -688.50M | -535.60M | -1.63B | -313.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -701.40M | -659.50M | -539.30M | -406.90M | -324.20M |
| רכישות, נטו | 18.10M | 13.00M | 33.30M | -1.00B | 12.50M |
| רכישת השקעות | -15.20M | -27.10M | -12.30M | -12.10M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.90M | 0 | 0 | 0 | 12.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.30M | -1.90M | -17.30M | -210.90M | -12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.80M | -405.10M | -779.90M | 266.50M | -126.90M |
| פירעון חוב | 95.20M | 362.00M | -15.50M | 631.60M | 393.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.40M | -18.80M | -5.90M | 0 | -300.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -107.20M | -625.10M | -595.60M | -383.60M | -178.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -183.40M | -123.20M | -162.90M | 18.50M | -41.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.90M | 123.90M | 300.60M | 126.00M | 566.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.60M | 1.90M | 800.00K | -6.50M | 4.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.00M | -176.70M | 197.10M | -462.80M | 198.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.90M | 300.60M | 103.50M | 566.30M | 367.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.90M | 123.90M | 300.60M | 126.00M | 566.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.70M | 229.40M | 972.50M | 541.40M | 310.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 752.30M | 915.00M | 1.51B | 909.20M | 634.60M |
| הוצאות הוניות | -682.60M | -685.60M | -539.30M | -406.90M | -324.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD