מחיר וניתוח של מניית אמפול (CTXAF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$16.30
בסגירה:
טווח יומי$16.3 - $16.3
טווח 52 שבועות$16.30 - $16.30
מחיר בסיס$16.3
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$16.3 - $16.3
טווח 52 שבועות$16.30 - $16.30
מחיר בסיס$16.3
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$6.30B
שווי פעילות$12.20K
סך המזומנים (דוח אחרון)$57.90M
סך החוב (דוח אחרון)$4.21B
מכפיל רווח114.4
בטא0.24
הדוח הבא24 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה2.06
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.2%
תיאור החברה
אמפול
אמפול נוסדה בשנת 1900 וממוקמת באלכסנדריה אוסטרליה והיא חברה מרכזית בתעשיית הנפט העוסקת ברכש זיקוק הפצה ומכירה של מוצרי נפט פעילותה משתרעת על פני אוסטרליה ניו זילנד סינגפור וארצות הברית החברה בנויה משתי חטיבות עיקריות קמעונאות נוחות המנהלת מכירות דלק באמצעות רשת הקמעונאות שבבעלות אמפול ודלקים ותשתיות...
איך החברה מרוויחה כסף
אמפול מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת דלק ומוצרי נפט דרך רשת רחבה של תחנות שירות ולקוחות מסחריים. לחברה מספר מקורות הכנסה מרכזיים, כולל מכירות דלק קמעונאיות, הסכמי אספקת דלק ללקוחות מסחריים ופעילויות זיקוק. מכירות הדלק הקמעונאיות מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה, ומונעות הן על ידי היקפי המכירות והן על ידי תנודות מחירים בשוק הדלק. בנוסף, אמפול מפיקה הכנסות מהיצע חנויות הנוחות שלה וממגוון שירותים נלווים בתחנות השירות. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ספקים וערוצי הפצה מחזקים גם את נוכחותה בשוק ואת הרווחיות שלה. גורמים כגון מחירי הנפט העולמיים, הביקוש המקומי לדלק ויעילות תפעולית בתהליכי הזיקוק תורמים באופן משמעותי להכנסות הכוללות של אמפול.
אמפול מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת דלק ומוצרי נפט דרך רשת רחבה של תחנות שירות ולקוחות מסחריים. לחברה מספר מקורות הכנסה מרכזיים, כולל מכירות דלק קמעונאיות, הסכמי אספקת דלק ללקוחות מסחריים ופעילויות זיקוק. מכירות הדלק הקמעונאיות מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה, ומונעות הן על ידי היקפי המכירות והן על ידי תנו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אמפול
סנטימנט שורי
קמעונאות נוחות ו-U‑GOהקמעונאות הנוחות של אמפול מציגה מרווחי חנות יציבים וגבוהים מרמת השוק, לצד צמיחה עקבית ב-EBIT, בעוד שההסבות ל-U‑GO מספקות נפח חוזר ועלייה מהותית ב-EBITDA לכל אתר, עם תקופת החזר של כ-שנה. שילוב זה מחזק את מרווחי הקמעונאות המבניים ואת תזרימי המזומנים הצפויים בטווח הבינוני.
התאוששות ברווחי הזיקוק ו-F&Iאמינות תפעולית בליטון וביצועים חזקים יותר ב-F&I מגוונים ומייצבים את הרווחים מעבר למרווחי דלק קמעונאיים. שיפור בזמינות בית הזיקוק והכנסות מסחריות מגובות תשתית, בעלות מרווחים גבוהים יותר, תומכים בלכידת מרווחים עקבית יותר לאורך מחזורים ומפחיתים את התלות ברווחי מסחר תנודתיים.
ניהול הון והפחתת מינוףההנהלה החזירה את המינוף לרמת היעד ויצרה תזרים מזומנים משלים ממימושים, תוך שמירה על דיבידנד במגמת עלייה, דבר המעיד על הקצאת הון ממושמעת. מינוף נמוך יותר ויכולת מוכחת לייצר מזומן ממימושים משפרים את הגמישות הפיננסית להשקעה אורגנית, למיזוגים ורכישות או להפחתת מינוף נוספת בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
היחלשות בהכנסות ובשולי הרווחשלוש שנים רצופות של ירידה בהכנסות, שחיקה חדה בשולי הרווח הנקי וקריסה בתזרים המזומנים החופשי מצביעות על מנוע רווחי ליבה חלש יותר. מינוף גבוה יותר מגביר את סיכון הירידה, ומפחית את יכולת החברה לספוג זעזועים מחזוריים ולממן צמיחה או תשואות לבעלי המניות ללא התאוששות מחודשת בשולי הרווח.
הוצאות הוניות גבוהות בטווח הקרוב והון חוזרהוצאות הוניות גבוהות מתמשכות וצרכים גבוהים של הון חוזר מגבילים באופן מהותי את תזרים המזומנים החופשי ומצמצמים את הגמישות הפיננסית. קצב השקעות מתמשך, הקשור להשבתות מתוכננות בבתי זיקוק ולהרחבת פריסת הפעילות הקמעונאית, עלול לעכב הפחתת מינוף, להגדיל את החשיפה למימון מחדש ולהפוך את התשואות לרגישות לשונות במרווחים.
סיכון רגולטורי וסיכון לאיכות הרווחיםבחינה ממושכת של ACCC, לצד אפשרות למימושים גדולים, מאיימת על ההיקף האסטרטגי ועל הסינרגיות, בעוד שהפחתות אחרונות והפסדי מלאי מצביעים על תנודתיות ברווחים המדווחים. יחד, גורמים אלה מעלים את סיכון הביצוע ואת סיכון איכות הנכסים, ומסבכים את התכנון לטווח הארוך ואת יצירת הערך ממיזוגים ורכישות.
קמעונאות נוחות ו-U‑GOהקמעונאות הנוחות של אמפול מציגה מרווחי חנות יציבים וגבוהים מרמת השוק, לצד צמיחה עקבית ב-EBIT, בעוד שההסבות ל-U‑GO מספקות נפח חוזר ועלייה מהותית ב-EBITDA לכל אתר, עם תקופת החזר של כ-שנה. שילוב זה מחזק את מרווחי הקמעונאות המבניים ואת תזרימי המזומנים הצפויים בטווח הבינוני.
חדשות אמפול
Ampol תימחרה אג"ח נחותות בהיקף A$500 מיליון לחיזוק ניהול ההון
Ampol Limited ( (AU:ALD) ) פרסמה זה עתה עדכון. Ampol Limited תימחרה בהצלחה אג"ח נחותות בהיקף A$500 מיליון, לפירעון בשנת 2055, למשקיעים כשירים בשוק האג"ח המקומי. התמורה תשמש לפירעון חוב ולצרכים תאגידיים כלליים, בהתאם למסגרת הקצאת ההון של Ampol. המהלך הוא חלק מאסטרטגיית ניהול ההון המתמשכת של Ampol, ונועד למחזר
Ampol Limited מודיעה על רכישת מניות על ידי דירקטורית
Ampol Limited ( (AU:ALD) ) פרסמה עדכון. Ampol Limited הודיעה על שינוי באחזקות של דירקטורית, כאשר הלן נאש רכשה 2,484 מניות רגילות משולמות במלואן בעסקה בבורסה בשווי 74,942.07 דולר. שינוי זה משקף צעד אסטרטגי בממשל התאגידי של החברה, שעשוי להשפיע על תפיסת השוק ועל אמון בעלי העניין. דירוג האנליסט העדכני
Ampol Limited מודיעה על שינוי בדיווח על החזקות דירקטור
Ampol Limited ( (AU:ALD) ) פרסמה עדכון. עיקרי הדברים: Ampol הודיעה על שינוי בדיווח על החזקות הדירקטור Matthew William Halliday: המרת זכויות לקבלת מניות למניות חסומות במסגרת תמריצים לשנים 2024 (קצר-טווח) ו-2022 (ארוך-טווח), ליישור התמריצים עם ערך ארוך טווח לבעלי המניות. הדירוג האנליטי העדכני: החזק עם מחיר יעד של 30.25