ניתוח באמצעות AI של קסטור מריטיים (CTRM)
קסטור מריטיים (NASDAQ:CTRM)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼21.88% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: מאזן חזק ושיפור ברווחיות מתקזזים מול תזרים מזומנים חופשי חלש וסימנים לכך שאיכות הרווח עשויה להיות מושפעת מגורמים שאינם תפעוליים. התמחור מהווה גורם חיובי מובהק לאור מכפיל הרווח הנמוך מאוד, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נייטרליים עד חלשים ואינם מספקים תמיכה משמעותית במומנטום.
גורמים חיוביים
גמישות הונית
המיזם המשותף ממיר חלק מערכו של כלי שיט לנזילות מיידית, מבלי לוותר באופן מלא על החשיפה הכלכלית. מבנה זה, המבוסס על נכסים קלים, עשוי לשפר את הגמישות ההונית, לתמוך בניהול המאזן ולשמר את ההשתתפות בתשואות עתידיות של כלי השיט.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קסטור מריטיים (CTRM)
- שווי שוק
- $15.46M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 50.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- 0.2
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 33.15%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 123
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קסטור מריטיים פועלת כחברת ספנות גלובלית ומציעה שירותי הובלה ימית בשלוש חטיבות עיקריות דריי באלק מכליות אפרמקס אל אר 2 ומכליות הנדיסייז החברה עוסקת בהובלה ימית של סחורות שונות לרבות סחורות דריי באלק כגון עפרת ברזל פחם ופולי סויה וכן נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים נכון ל 31 בדצמבר 2021 קסטור מריטיים החזיקה צי של 29 כלי שיט שכלל שני כלי שיט מסוג מכלית הנדיסייז שבעה כלי שיט מסוג מכלית אפרמקס אל אר 2 ו 14 מובילי דריי באלק החברה נוסדה בשנת 2017 וממוקמת בלימסול קפריסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של קסטור מריטיים משקפים פרופיל ספנות מחזורי: מאזן חזק עם מינוף נמוך, שיפור ברווחיות בתקופה האחרונה, אך נראות לא אחידה של ההכנסות ויצירת מזומנים תנודתית במיוחד. הגורם החיובי המרכזי הוא הגמישות הפיננסית (יחס חוב להון עצמי נמוך), לצד התאוששות חזקה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים; הסיכון המרכזי הוא שנראה כי רמת הרווח הנוכחית מונעת בחלקה מגורמים שאינם תפעוליים, ועדיין אינה נתמכת באופן עקבי על ידי תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PSHGCTRM
GLBS
TOPS
USEAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026