קסטור מריטיים (CTRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 6.44 | 3.94 | 8.47 | 3.24 |
| יחס מהיר | 4.64 | 6.41 | 3.92 | 8.44 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 3.27 | 4.41 | 1.36 | 3.89 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.27 | 0.18 | 0.65 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.29 | 0.65 | 1.49 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.86 | 1.78 | 3.80 | 2.41 | 4.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.26M | 93.01M | 81.95M | 147.96M | -5.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.32 | 1.40 | 1.18 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 10.92 | 4.53 | 2.18 | 1.92 | 2.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | -0.03 | 0.25 | 1.95 | 9.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.68 | 3.53 | 3.90 | 2.05 | 3.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.09 | 8.39 | 12.15 | 9.89 | 15.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | -1.83 | 0.63 | -0.50 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.97% | 26.55% | 29.67% | 29.20% | 57.72% |
| שיעור EBIT | 124.44% | 31.11% | 32.49% | 33.57% | 49.09% |
| שיעור EBITDA | 141.82% | 49.15% | 56.42% | 57.13% | 61.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.89% | -0.11% | 2.26% | 22.57% | 48.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 151.66% | 27.39% | 23.31% | 22.03% | 44.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 109.09% | 23.55% | 22.07% | 39.63% | 78.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 148.95% | 26.33% | 23.10% | 21.85% | 44.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.93% | 85.99% | 94.69% | 179.89% | 177.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,392.54% | -24,125.01% | 1,033.42% | 97.61% | 91.57% |
| תשואה על הנכסים | 11.06% | 2.42% | 1.83% | 6.39% | 18.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.86% | 3.18% | 2.56% | 7.57% | 25.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | -0.01% | 0.20% | 3.82% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | -0.01% | 0.20% | 3.67% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.62% | 2.56% | 1.92% | 6.39% | 18.73% |
| תשואת רווחים | 649.75% | 96.34% | 55.02% | 95.00% | 282.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.24 | 3.16 | 11.39 | 27.97 |
| מחזור זכאים | 13.91 | 16.18 | 21.90 | 24.37 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 54.16 | 75.90 | 30.02 | 70.62 | 32.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.41 | 0.32 | 0.42 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.43 | 0.33 | 0.59 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.89 | 145.44 | 111.09 | 22.25 | -20.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.39 | 163.19 | 115.59 | 32.06 | 13.05 |
| ימי מלאי | 6.74 | 4.81 | 12.16 | 5.17 | 11.15 |
| ימי אשראי מספקים | 26.24 | 22.56 | 16.66 | 14.98 | 44.95 |
| מחזור תפעולי | 158.13 | 168.00 | 127.75 | 37.23 | 24.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.19 | 1.04 | 4.34 | 4.45 | 13.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.14 | 0.95 | -3.13 | 4.38 | 5.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.33 | 0.09 | 7.47 | 0.07 | 8.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.61 | 0.91 | -0.72 | 0.99 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 1.73 | 0.56 | 38.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 11.30 | 0.58 | 68.34 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.38 | 0.51 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.12 | 0.63 | 0.44 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -327.28% | 45.78% | -113.88% | 103.18% | 112.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.17 | 1.83 | 1.82 | 1.05 | 0.35 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.31 | 2.18 | -0.88 | 0.97 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.99 | 0.63 | 0.96 | 0.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | -0.19 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 0.53 | -1.34 | 1.34 | 0.23 | 0.87 |
| שווי חברה | 68.31M | -53.73M | 49.99M | 12.68M | 80.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.53 | -1.34 | 1.34 | 0.23 | 0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | -0.66 | 0.75 | 0.13 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -5.87 | -1.65 | 0.30 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | -5.35 | 1.19 | 0.30 | 0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.30 | 64.55 | 60.88 | 53.36 | 48.78 |
| הון עצמי למניה | 60.01 | 62.73 | 59.00 | 53.36 | 48.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 9.35 | 8.47 | 6.86 | 10.19 | 15.88 |
| רווח נקי למניה | 10.20 | 1.99 | 1.51 | 4.04 | 12.53 |
| נטל מס | 0.72 | 0.86 | 0.95 | 1.80 | 1.77 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.88 | 0.72 | 0.66 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.47 | 2.74 | 2.00 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD