קסטור מריטיים (CTRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05M | 41.91M | 42.59M | 123.75M | 60.78M |
| רווח נקי | 21.54M | 15.31M | 21.30M | 118.56M | 52.27M |
| פחת והפחתות | 14.76M | 15.04M | 22.97M | 25.83M | 14.36M |
| מס הכנסה נדחה | -1.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 515.35K | 9.49K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.57M | 11.91M | -12.81M | -13.83M | -604.63K |
| יתרת לקוחות | -2.98M | 3.50M | -4.73M | -5.37M | -6.92M |
| מלאי | 868.04K | -260.00K | 539.74K | 1.60M | -3.72M |
| יתרת ספקים | 1.08M | -1.79M | -3.26M | 4.65M | 3.07M |
| הון חוזר אחר | -20.54M | 10.45M | -5.36M | -14.71M | 6.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.19M | -345.50K | 11.13M | -6.81M | -5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.07M | -133.48M | -9.12M | -63.74M | -348.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -889.26K | -72.17M | -623.28K | -76.41M | -348.64M |
| רכישות, נטו | -21.87M | -163.63M | 63.61M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.49M | -59.90M | -72.21M | -60.75K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.96M | 52.94M | 259.00K | 88.20K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.35M | 109.28M | -153.86K | 12.64M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.32M | 59.57M | -2.14M | 48.90M | 321.82M |
| פירעון חוב | -50.60M | 13.13M | -53.86M | 53.01M | 69.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -10.00K | -59.80K | -65.80K | 252.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00M | 0 | 0 | 0 | -14.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.91M | -2.50M | -479.17K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 69.20M | 48.93M | 52.26M | -4.04M | -12.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.78M | 88.62M | 120.90M | 152.31M | 43.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.36M | -285.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.16M | -32.28M | -31.41M | 108.92M | 33.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.62M | 120.90M | 152.31M | 43.39M | 9.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.78M | 88.62M | 120.90M | 152.31M | 43.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.16M | -30.26M | 41.97M | 47.35M | -287.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05M | 41.91M | 42.59M | 123.75M | 60.78M |
| הוצאות הוניות | -889.26K | -72.17M | -623.28K | -76.41M | -348.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD