סנטורי הולדינגס (CTRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.78 | 1.57 | 1.62 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.78 | 1.57 | 1.62 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.41 | 0.40 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.23 | 2.64 | 5.27 | 3.94 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -637.67M | -647.94M | -912.79M | -1.18B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.07 | 1.82 | 5.80 | 3.45 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.85 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.60 | 0.83 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.76 | 3.73 | 9.69 | 6.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 2.43 | 1.99 | 0.63 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.18 | 0.96 | -0.99 | -1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.32 | 0.55 | 0.56 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.87 | 11.29 | 13.20 | 15.69 | 15.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | 3.19 | 3.95 | 14.98 | 18.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.33% | 8.55% | 8.37% | 9.43% | 7.77% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 3.22% | 3.30% | -2.67% | -3.71% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 8.81% | 9.22% | 2.94% | 2.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.05% | 3.22% | 3.29% | -2.68% | -3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.81% | 0.51% | -0.13% | -6.04% | -5.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 0.78% | -0.25% | -6.42% | -6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 0.79% | -0.26% | -6.36% | -5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.19% | 153.53% | 200.36% | 106.40% | 102.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.68% | 15.72% | -3.87% | 225.59% | 161.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 0.93% | -0.32% | -8.50% | -6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.62% | 2.57% | -1.21% | -82.38% | -43.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.18% | 4.86% | 5.13% | -4.38% | -5.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 4.69% | 4.96% | -4.21% | -4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 1.34% | -0.49% | -12.88% | -11.43% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 0.97% | -0.42% | -9.09% | -8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 4.06 | 5.08 | 4.70 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 18.31 | 13.63 | 19.22 | 22.52 | 17.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 4.32 | 4.06 | 4.10 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.20 | 1.27 | 1.32 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.35 | 9.55 | 10.96 | 10.17 | 8.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.18 | 63.02 | 52.93 | 61.50 | 62.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.11 | 89.79 | 71.92 | 77.71 | 83.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.93 | 26.78 | 18.99 | 16.21 | 20.73 |
| מחזור תפעולי | 44.11 | 89.79 | 71.92 | 77.71 | 83.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.87 | 1.90 | 1.89 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.09 | 0.71 | 0.69 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.96 | 1.19 | 1.20 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.11 | 0.37 | 0.36 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.90 | 1.59 | 1.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.90 | 1.59 | 1.57 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | -0.36% | 3.68% | 2.97% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.84 | 102.64 | -238.17 | -11.00 | -12.18 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.80 | 0.61 | 0.71 | 0.74 |
| מכפיל הון | 2.47 | 2.65 | 2.88 | 9.06 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -141.18 | -281.50 | 27.18 | 33.67 | -58.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.99 | 29.56 | 10.12 | 12.23 | 21.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.25 | 2.48 | -4.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 2.65 | 2.88 | 9.06 | 5.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.95 | 12.28 | 10.53 | 38.97 | 49.14 |
| שווי חברה | 3.06B | 3.12B | 2.56B | 3.33B | 3.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.02 | 12.28 | 10.53 | 38.97 | 49.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.08 | 0.97 | 1.15 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -200.81 | -380.41 | 43.47 | 54.68 | -94.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.25 | 39.95 | 16.18 | 19.86 | 35.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.55 | -1.79 | -4.74 | -4.96 |
| הון עצמי למניה | 8.61 | 9.70 | 6.67 | 2.55 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.55 | -1.03 | -0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 32.13 | 32.06 | 31.66 | 32.75 | 31.18 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.25 | -0.08 | -2.10 | -1.90 |
| נטל מס | 1.09 | 1.54 | 2.00 | 1.06 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.16 | -0.04 | 2.26 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.38 | 3.45 | -23.19 | -0.90 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD