ניתוח באמצעות AI של סנטורי הולדינגס (CTRI)
סנטורי הולדינגס (NYSE:CTRI)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.50(▼6.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הפך לשלילי, ובשל מבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. הביצועים הפיננסיים משתפרים לעומת השנים 2022–2023, עם מינוף בריא יותר והתאוששות בתוצאות התפעוליות, אך שיעורי רווחיות נמוכים ויחס P/E גבוה של 65.476 מגבילים את פרופיל השווי. גורם מקזז חיובי הוא השינוי בהנהלה, שעשוי לתמוך בביצוע טוב יותר בהמשך.
גורמים חיוביים
ביקוש לתשתיות מפוקחות
סנטורי פועלת בשוקי תשתיות שבהם תוכניות ההשקעה ההוניות של חברות התשתית, דרישות הבטיחות והציות לרגולציה תומכים בעבודה חוזרת. מנועי ביקוש מבניים אלה יכולים לספק נראות גבוהה יותר להכנסות בהשוואה לפעילות בנייה התלויה אך ורק בשיקול דעת, ולשמר הזדמנויות לאורך רשתות הגז והחשמל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סנטורי הולדינגס (CTRI)
- שווי שוק
- $2.15B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 70.1
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 25.17%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,687
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סנטורי הולדינגס מספקת שירותי תשתית ייעודיים לחברות שירותים ציבוריים ברחבי צפון אמריקה החברה מחולקת ל4 מגזרי פעילות מרכזיים שירותי גז לחברות שירותים ציבוריים בארצות הברית שירותי גז לחברות שירותים ציבוריים בקנדה שירותי חשמל לחברות שירותים ציבוריים מאוגדות בשכר קיבוצי ושירותי חשמל לחברות שירותים ציבוריים שאינן מאוגדות בשכר קיבוצי עבור חברות חלוקת גז טבעי סנטורי הולדינגס מספקת מגוון מקיף של שירותים הכוללים תחזוקה שוטפת החלפת מערכות תיקונים והתקנות חדשות תוך דגש על מודרניזציה של התשתיות שלהן בדומה לכך בתחום שירותי החשמל החברה מציעה שירותים הנעים מתחזוקה והחלפה של מערכות קיימות ועד תיקון שדרוג והרחבה של רשתות הולכה עירוניות ורשתות חלוקה מקומיות בסיס הלקוחות של סנטורי הולדינגס כולל בעיקר ספקי שירותים ציבוריים בתחומי החשמל הגז והשירותים המשולבים בנוסף היא מרחיבה את שירותיה לשווקים מתפתחים כגון פרויקטים של אנרגיה מתחדשת מרכזי נתונים ותשתיות תקשורת 5G סנטורי הולדינגס נוסדה בשנת 1909 וממוקמת בפיניקס אריזונה ופועלת כחברה בת של סאותווסט גז הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סנטורי הולדינגס מציגה התאוששות ברורה ברווחים ופרופיל מינוף בריא יותר לעומת התקופה ההפסדית ובעלת המינוף הגבוה של 2022–2023, בתמיכת צמיחה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, הרווחיות עדיין נמוכה ותנודתית מבחינה היסטורית, והסוגיה המרכזית בטווח הקרוב היא איכות תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הפך לשלילי ונחלש באופן מהותי. בסך הכול, היסודות העסקיים משתפרים, אך הביצוע בתחום תזרים המזומנים ויציבות מתמשכת של המרווחים הם הגורמים המרכזיים שישפיעו על הכיוון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ATO
SWX
NI
MDU
BIPCCTRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026