סנטורי הולדינגס (CTRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.12M | 158.23M | 167.47M | 94.63M | 109.48M |
| רווח נקי | 22.65M | -6.82M | -186.18M | -164.99M | 46.94M |
| פחת והפחתות | 161.21M | 156.03M | 162.82M | 169.82M | 129.52M |
| מס הכנסה נדחה | -14.11M | -5.10M | -7.83M | -7.14M | 15.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.08M | 2.23M | 1.85M | 1.65M | 1.73M |
| שינוי בהון החוזר | -70.79M | 34.11M | 3.11M | -63.61M | -65.65M |
| יתרת לקוחות | -174.31M | 57.05M | 15.80M | -125.28M | -28.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 60.87M | 7.57M | -26.76M | 49.49M | -8.47M |
| הון חוזר אחר | 42.65M | -30.52M | 14.06M | 12.18M | -28.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.92M | -22.21M | 193.69M | 158.89M | -18.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.20M | -89.38M | -94.85M | -117.06M | -916.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.33M | -99.33M | -106.65M | -129.59M | -110.42M |
| רכישות, נטו | -45.83M | 0 | 0 | 0 | -822.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.95M | 9.96M | 11.80M | 12.53M | 16.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.76M | -52.62M | -103.45M | -27.45M | 883.54M |
| פירעון חוב | -160.79M | -286.93M | -63.34M | -60.76M | 907.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.92M | 327.67M | 0 | 89.65M | 8.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.00M | -31.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | -93.35M | -40.11M | -41.34M | -956.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.06M | 49.02M | 33.41M | 63.97M | 114.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 365.00K | -624.00K | 273.00K | -854.00K | 159.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.04M | 15.61M | -30.56M | -50.74M | 76.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.02M | 33.41M | 63.97M | 114.71M | 38.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.06M | 49.02M | 33.41M | 63.97M | 114.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.20M | 58.90M | 60.82M | -34.96M | -937.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.12M | 158.23M | 167.47M | 94.63M | 109.48M |
| הוצאות הוניות | -86.33M | -99.33M | -106.65M | -129.59M | -110.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD