Contineum Therapeutics, Class A (CTNM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.31M | -32.85M | 19.35M | -20.12M | -26.27M |
| רווח נקי | -59.98M | -42.26M | 22.72M | -24.25M | -29.00M |
| פחת והפחתות | 323.00K | 258.00K | 195.00K | 329.00K | 325.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.04M | 6.80M | 2.22M | 1.93M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | -6.04M | 5.33M | -1.02M | -1.27M | 108.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -869.00K | 1.14M | 0 | -230.00K | -110.00K |
| הון חוזר אחר | -5.17M | 4.19M | -1.02M | -1.04M | 218.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.00K | -2.98M | -4.76M | 3.14M | 553.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71M | -69.74M | -65.57M | 22.30M | -64.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.00K | -514.00K | -414.00K | -118.00K | -168.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -162.50M | -226.41M | -141.87M | -64.70M | -66.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 159.02M | 157.16M | 76.71M | 87.12M | 1.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.69M | 109.00M | 56.18M | -1.24M | 79.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.75M | -1.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 112.94M | 108.21M | 0 | 15.00K | 113.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.00K | -4.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -256.00K | 790.00K | 59.95M | 0 | 79.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.60M | 21.94M | 15.53M | 5.57M | 4.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.66M | 6.42M | 9.96M | 939.00K | -11.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.94M | 15.53M | 5.57M | 4.63M | 16.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.60M | 21.94M | 15.53M | 5.57M | 4.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.54M | -33.36M | 18.94M | -20.24M | -26.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.31M | -32.85M | 19.35M | -20.12M | -26.27M |
| הוצאות הוניות | -231.00K | -514.00K | -414.00K | -118.00K | -168.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD