קומיוניטי טראסט בנקורפ (CTBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.91 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.91 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.13B | -627.30M | -3.99B | -3.61B | -3.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.05 | 7.81 | 8.17 | 8.22 | 8.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 1.00 | 0.84 | 1.03 | 3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.75 | 28.66 | 24.94 | 22.49 | 17.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 2.46 | -0.44 | 0.34 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.84% | 66.71% | 63.19% | 68.63% | 86.88% |
| שיעור EBIT | 33.15% | 31.05% | 28.37% | 30.21% | 39.52% |
| שיעור EBITDA | 34.10% | 32.45% | 29.70% | 31.85% | 41.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.15% | 31.05% | 28.37% | 30.21% | 39.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.15% | 31.05% | 28.37% | 30.21% | 39.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.48% | 23.96% | 22.02% | 23.90% | 32.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.48% | 23.96% | 22.02% | 23.90% | 32.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.85% | 77.16% | 77.62% | 79.14% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.47% | 1.34% | 1.35% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.58% | 11.45% | 10.93% | 11.11% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.13% | 12.89% | 12.21% | 12.14% | 13.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 9.08% | 7.43% | 7.52% | 8.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.48% | 1.35% | 1.37% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 9.63% | 8.70% | 9.94% | 9.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.08 | 15.19 | 13.84 | 13.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.50 | 16.52 | 13.85 | 15.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.38 | 7.78 | 5.87 | 5.35 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.73 | -0.19 | -0.10 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4,281.92 | 1.94 | 0.02 | 3.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4,311.11 | 24.03 | 26.37 | 27.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.19 | 22.10 | 26.35 | 24.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4,311.11 | 24.03 | 26.37 | 27.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.45 | 5.82 | 5.86 | 4.79 | 5.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.95 | 5.40 | 5.41 | 4.44 | 5.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.41 | 2.54 | 2.23 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.84 | 13.81 | 13.02 | 13.56 | 16.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.14% | 9.56% | 10.20% | 10.12% | 11.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 10.39 | 11.49 | 10.06 | 10.01 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.49 | 2.53 | 2.40 | 3.20 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.19 | 1.26 | 1.12 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.01 | 10.46 | 9.80 | 9.88 | 8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 9.70 | 9.05 | 9.15 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.58 | 2.00 | -2.01 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.19 | 1.26 | 1.12 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 10.13 | 8.08 | 7.89 | 9.24 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.35B | 902.32M | 819.59M | 982.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 10.13 | 8.08 | 7.89 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.29 | 2.40 | 2.51 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.17 | 13.81 | 9.29 | 10.32 | 10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50 | 12.81 | 8.58 | 9.56 | 9.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.93 | 43.86 | 38.15 | 35.17 | 31.07 |
| הון עצמי למניה | 48.55 | 47.49 | 42.21 | 39.26 | 35.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 23.89 | 22.71 | 20.95 | 18.24 | 14.33 |
| רווח נקי למניה | 6.09 | 5.44 | 4.61 | 4.36 | 4.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.07 | 1.27 | 1.10 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD