קומיוניטי טראסט בנקורפ (CTBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.99M | 105.17M | 85.73M | 99.68M | 115.70M |
| רווח נקי | 98.06M | 82.81M | 78.00M | 81.81M | 87.94M |
| פחת והפחתות | 5.75M | 5.00M | 5.35M | 5.22M | 5.03M |
| מס הכנסה נדחה | -2.94M | -1.73M | 709.00K | 3.25M | 2.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.77M | 1.35M | 1.58M | 1.37M | 850.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.79M | 9.76M | -5.02M | 159.00K | 2.71M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | -1.18M | -3.98M | -4.18M | 403.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 157.00K | 989.00K | 5.15M | 1.22M | -227.00K |
| הון חוזר אחר | -6.75M | 9.95M | -6.19M | 3.12M | 2.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.14M | 7.98M | 5.12M | 7.88M | 16.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -463.22M | -335.67M | -226.60M | -280.01M | -358.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.72M | -8.08M | -6.32M | -6.22M | -2.37M |
| רכישות, נטו | 1.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -232.46M | -55.37M | -19.48M | -179.63M | -797.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 212.19M | 167.40M | 146.19M | 205.31M | 306.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -417.34M | -439.63M | -346.98M | -299.47M | 134.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 352.41M | 328.61M | 283.58M | -2.75M | 216.45M |
| פירעון חוב | 68.20M | -245.00K | 6.35M | -44.00K | -39.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 1.77M | 1.13M | 1.04M | 965.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.98M | -33.41M | -32.19M | -29.94M | -27.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 318.87M | 360.49M | 308.29M | 26.19M | 243.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 363.68M | 369.51M | 271.40M | 128.69M | 311.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.82M | 98.11M | 142.71M | -183.07M | -26.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.51M | 271.40M | 128.69M | 311.76M | 338.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 363.68M | 369.51M | 271.40M | 128.69M | 311.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.39M | 97.09M | 79.41M | 93.47M | 113.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.99M | 105.17M | 85.73M | 99.68M | 115.70M |
| הוצאות הוניות | -7.60M | -8.08M | -6.32M | -6.22M | -2.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD