CSP (CSPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27M | 4.21M | 3.91M | 2.68M | 1.90M |
| רווח נקי | -91.00K | -326.00K | 5.20M | 1.89M | 699.00K |
| פחת והפחתות | 702.00K | 794.00K | 931.00K | 935.00K | 388.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.83M | -387.00K | -2.35M | 0 | 1.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.77M | 1.58M | 1.13M | 979.00K | 981.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | 1.87M | -1.76M | 1.71M | -263.00K |
| יתרת לקוחות | -5.19M | 2.49M | 3.90M | -4.26M | -5.38M |
| מלאי | 669.00K | -95.00K | 1.56M | -517.00K | 1.26M |
| יתרת ספקים | 7.48M | 1.38M | -11.60M | 8.71M | 5.73M |
| הון חוזר אחר | -1.28M | -1.90M | 4.37M | -2.23M | -1.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.00K | 682.00K | 755.00K | -2.83M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -428.00K | -256.00K | -341.00K | 20.00K | -166.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -348.00K | -196.00K | -277.00K | -234.00K | -98.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.53M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.00K | -60.00K | -64.00K | 252.00K | -70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.04M | 1.38M | -2.40M | 1.33M | -954.00K |
| פירעון חוב | -3.27M | 2.23M | -2.02M | 1.40M | -1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 286.00K | 274.00K | 280.00K | 239.00K | 283.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -869.00K | -104.00K | -6.00K | -174.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.19M | -1.02M | -656.00K | -137.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.42M | 30.59M | 25.22M | 23.98M | 20.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00K | 32.00K | 70.00K | -48.00K | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.17M | 5.37M | 1.24M | 3.98M | 743.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.59M | 25.22M | 23.98M | 20.01M | 19.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.42M | 30.59M | 25.22M | 23.98M | 20.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89M | 4.02M | 3.63M | 2.44M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27M | 4.21M | 3.91M | 2.68M | 1.90M |
| הוצאות הוניות | -374.00K | -196.00K | -277.00K | -234.00K | -98.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD