CSP (CSPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.36 | 2.94 | 3.22 | 1.97 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.29 | 2.81 | 3.05 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.24 | 1.64 | 1.61 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | 2.51 | 1.01 | 1.99 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.72M | 25.71M | 32.68M | 30.61M | 23.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.47 | 1.43 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.77 | 0.16 | 2.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.29 | -8.71 | -7.97 | 7.14 | -0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.32 | 0.54 | 0.37 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.83 | 41.26 | -42.49 | -3.76 | -5.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.08% | 31.52% | 34.15% | 33.91% | 34.63% |
| שיעור EBIT | -2.27% | -2.22% | -0.33% | 7.73% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | -1.20% | -1.03% | 1.10% | 9.17% | 5.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.35% | -5.29% | -3.39% | 2.89% | -0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.38% | -2.83% | -0.76% | 7.32% | 3.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.20% | -0.15% | -0.59% | 8.05% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.20% | -0.15% | -0.59% | 8.05% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.26% | 5.48% | 77.80% | 109.90% | 97.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.59% | 53.43% | 22.38% | 253.21% | -4,847.50% |
| תשואה על הנכסים | -0.96% | -0.13% | -0.47% | 7.90% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.53% | -0.20% | -0.69% | 11.28% | 4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.05% | -6.35% | -3.69% | 3.72% | -0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.90% | -0.34% | -2.63% | 3.55% | -0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.96% | -0.13% | -0.47% | 7.90% | 2.52% |
| תשואת רווחים | -0.97% | -0.08% | -0.28% | 6.79% | 6.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.80 | 2.93 | 3.07 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 2.42 | 3.93 | 6.36 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 20.79 | 27.89 | 15.86 | 16.81 | 8.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.90 | 26.87 | 60.15 | 43.36 | 30.08 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.98 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.77 | 1.56 | 2.02 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.65 | -7.66 | 54.83 | 83.08 | 1.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.64 | 130.13 | 124.78 | 118.76 | 154.38 |
| ימי מלאי | 17.56 | 13.09 | 23.02 | 21.72 | 44.91 |
| ימי אשראי מספקים | 147.56 | 150.88 | 92.97 | 57.40 | 197.64 |
| מחזור תפעולי | 148.20 | 143.22 | 147.80 | 140.47 | 199.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.24 | 0.47 | 0.45 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | 0.20 | 0.44 | 0.41 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.84 | 0.95 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | 1.45 | 3.47 | 4.19 | 7.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.85 | 6.06 | 21.49 | 14.10 | 11.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.88 | 0.90 | 1.33 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.93% | 1.76% | 3.42% | 4.73% | 7.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -101.38 | -1,178.57 | -360.25 | 14.73 | 16.24 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.83 | 2.13 | 1.19 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.41 | 2.48 | 1.66 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.70 | 56.70 | 29.24 | 21.12 | 12.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.22 | 47.35 | 27.88 | 19.62 | 11.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 16.18 | 3.38 | 0.09 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.41 | 2.48 | 1.66 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -77.78 | -137.11 | 150.04 | 9.18 | 3.66 |
| שווי חברה | 53.20M | 82.54M | 91.53M | 54.40M | 11.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -77.78 | -137.11 | 150.04 | 9.18 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.41 | 1.66 | 0.84 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.02 | 43.58 | 22.78 | 14.99 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.00 | 36.39 | 21.72 | 13.92 | 4.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.62 | 4.78 | 5.22 | 5.26 | 4.57 |
| הון עצמי למניה | 4.63 | 4.79 | 5.23 | 5.27 | 4.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.95 | 0.22 | -0.10 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 5.95 | 6.32 | 6.11 | 7.38 | 6.38 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.01 | -0.04 | 0.59 | 0.22 |
| נטל מס | 0.50 | 0.05 | 0.78 | 1.10 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.27 | 2.28 | 0.95 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.56 | -24.92 | -12.92 | 0.75 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD