קריטיקל סולושנס (CSLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2021 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -459.71K |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.67 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 83.18% |
| שיעור EBIT | -6.43% |
| שיעור EBITDA | -6.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 228.51% |
| תשואה על הנכסים | -6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.06% |
| תשואת רווחים | -156.83% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 11.45 |
| מחזור זכאים | 1.69 |
| מחזור מלאי | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 |
| מחזור נכסים | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -183.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.89 |
| ימי מלאי | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 215.82 |
| מחזור תפעולי | 31.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -426.08% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -12.98 |
| שווי חברה | 478.22K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 |
| נטל מס | 0.90 |
| נטל ריבית | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD