קריטיקל סולושנס (CSLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.60K |
| רווח נקי | -75.68K |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.75K |
| יתרת לקוחות | -50.00K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 56.91K |
| הון חוזר אחר | 14.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | -35.00K |
| רכישת השקעות | -315.65K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 631.00K |
| פירעון חוב | 55.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 525.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -205.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.60K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD