קרלייל (CSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 3.09 | 2.89 | 2.87 | 2.08 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.49 | 2.18 | 2.57 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.51 | 1.13 | 0.49 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.44 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.50 | 1.59 | 1.02 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 330.97 | 3.00 | 3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.32B | -2.19B | -1.43B | -382.90M | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.60 | 0.81 | 0.82 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.62 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.62 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.49 | 2.36 | 2.34 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 9.88 | 12.96 | 14.52 | 2.09 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.72 | 12.74 | 15.59 | 13.00 | 14.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.82 | 69.16 | 44.40 | 48.09 | 52.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 1.45 | 0.91 | 1.44 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.26% | 35.71% | 37.73% | 35.63% | 34.24% |
| שיעור EBIT | 20.64% | 20.46% | 23.67% | 21.93% | 22.20% |
| שיעור EBITDA | 24.51% | 24.38% | 27.12% | 26.39% | 26.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.97% | 19.92% | 22.85% | 21.43% | 22.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.58% | 18.90% | 22.20% | 20.28% | 20.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.21% | 14.76% | 26.22% | 16.73% | 16.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.37% | 14.79% | 17.29% | 15.67% | 15.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 78.07% | 118.08% | 82.48% | 82.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.05% | 94.87% | 97.18% | 94.67% | 93.27% |
| תשואה על הנכסים | 11.62% | 11.83% | 22.55% | 11.59% | 12.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.06% | 41.26% | 53.25% | 27.13% | 30.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.02% | 18.09% | 22.19% | 18.09% | 19.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.71% | 14.16% | 17.27% | 13.01% | 14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.75% | 22.45% | 46.29% | 18.43% | 29.02% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 5.41% | 7.65% | 4.92% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 8.45 | 8.63 | 7.45 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 8.08 | 13.85 | 11.93 | 12.03 | 13.10 |
| מחזור מלאי | 6.70 | 7.22 | 6.59 | 8.16 | 6.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.22 | 7.03 | 6.50 | 6.62 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.58 | 2.87 | 2.71 | 5.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.78 | 67.41 | 67.07 | 63.33 | 66.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.45 | 43.18 | 42.29 | 48.96 | 41.21 |
| ימי מלאי | 54.50 | 50.59 | 55.37 | 44.71 | 52.76 |
| ימי אשראי מספקים | 45.18 | 26.35 | 30.59 | 30.35 | 27.86 |
| מחזור תפעולי | 122.95 | 93.76 | 97.66 | 93.67 | 93.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.94 | 25.74 | 22.78 | 24.20 | 19.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.40 | 22.68 | 20.34 | 21.35 | 15.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.54 | 3.07 | 2.44 | 2.85 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 3.53 | 3.71 | 3.99 | 3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.04 | 8.40 | 9.35 | 8.49 | 5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.38 | 0.53 | 0.52 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.19% | 7.09% | 5.51% | 6.83% | 6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.13 | 18.52 | 13.07 | 20.32 | 13.21 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 2.73 | 3.43 | 3.40 | 2.24 |
| מכפיל הון | 8.83 | 7.63 | 6.96 | 5.51 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.16 | 14.10 | 18.13 | 14.63 | 14.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14 | 12.43 | 16.19 | 12.91 | 12.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.98 | -0.48 | 0.16 | -1.48 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.83 | 7.63 | 6.96 | 5.51 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 12.98 | 12.63 | 13.55 | 14.32 | 9.90 |
| שווי חברה | 16.22B | 15.46B | 18.39B | 17.34B | 14.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.98 | 12.63 | 13.55 | 14.32 | 9.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.08 | 3.68 | 3.78 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.72 | 15.93 | 19.44 | 16.27 | 17.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.06 | 14.03 | 17.36 | 14.36 | 14.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.75 | -27.31 | -11.17 | 7.49 | -19.57 |
| הון עצמי למניה | 39.93 | 41.95 | 52.97 | 56.69 | 58.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 125.85 | 117.29 | 107.60 | 91.92 | 105.20 |
| רווח נקי למניה | 17.89 | 17.31 | 28.21 | 15.38 | 17.84 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 1.18 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 1.48 | 0.81 | 1.57 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD