קרלייל (CSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.06B | 1.21B | 1.00B | 426.80M |
| רווח נקי | 742.80M | 1.31B | 767.40M | 1.00B | 421.70M |
| פחת והפחתות | 196.50M | 172.60M | 204.70M | 251.30M | 226.20M |
| מס הכנסה נדחה | 11.10M | -60.10M | -71.70M | -33.30M | -5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 30.10M | 41.50M | 31.20M | 19.40M |
| שינוי בהון החוזר | 73.70M | -25.70M | 119.40M | -239.40M | -290.00M |
| יתרת לקוחות | 102.70M | 79.90M | 15.20M | -44.80M | -206.90M |
| מלאי | 33.20M | -103.70M | 158.00M | -165.20M | -136.80M |
| יתרת ספקים | -33.00M | -4.10M | -27.00M | -60.50M | 85.40M |
| הון חוזר אחר | -29.20M | 2.20M | -26.80M | 31.10M | -31.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.90M | -369.60M | 146.40M | -9.80M | 54.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.40M | 1.23B | 352.40M | -61.10M | -1.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.20M | -113.30M | -142.20M | -183.50M | -134.80M |
| רכישות, נטו | -109.60M | -676.90M | -36.10M | -24.70M | -1.57B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.10M | 10.30M | 134.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | 2.02B | 529.60M | 136.80M | 115.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -503.70M | -2.11B | -1.35B | -862.00M | 488.10M |
| פירעון חוב | 987.80M | -400.00M | -300.00M | -350.00M | 842.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.30B | -1.59B | -900.00M | -400.00M | -315.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -181.10M | -172.40M | -160.30M | -134.40M | -112.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.90M | 48.10M | 10.60M | 22.40M | 73.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 753.50M | 576.70M | 400.00M | 324.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.70M | -1.70M | 1.50M | -2.20M | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 358.60M | 176.80M | 211.90M | 75.60M | -572.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.50M | 576.70M | 364.80M | 324.40M | 897.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 753.50M | 576.70M | 400.00M | 324.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 970.60M | 945.80M | 1.07B | 817.40M | 292.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.06B | 1.21B | 1.00B | 426.80M |
| הוצאות הוניות | -131.20M | -113.30M | -142.20M | -183.50M | -134.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD