ניתוח באמצעות AI של קרלייל (CSL)
קרלייל (NYSE:CSL)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $354.00(▼1.87% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
CSL מקבלת ציון טוב בביצועים הפיננסיים, במיוחד בזכות עוצמת תזרים המזומנים ושולי הרווח התפעולי הבריאים, ושיחת המשקיעים הייתה חיובית עם תחזית הכנסות גבוהה יותר והאצה בהחזרי הון. הציון מוגבל בשל תמונה טכנית חלשה, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, וכן בשל פרופיל סיכון במאזן עם מינוף גבוה, בעוד שהתמחור נראה הוגן ולא אטרקטיבי במיוחד.
גורמים חיוביים
עלייה בנתח השוק
מגזר הגגות חוזר להגדיל את נתח השוק, כאשר מגבלות קיבולת בחומרים מתחרים מנתבות קבלנים לעבר הממברנה הפרימיום של קרלייל, ובכך תומכות בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרלייל (CSL)
- שווי שוק
- $13.26B
- תשואת דיבידנד
- 1.31%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 490.26K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.1
- בטא (שנתי)
- 0.99
- צמיחת הכנסות
- 1.90%
- צמיחת רווח למניה
- -2.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,900
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרלייל פועלת כיצרנית וספקית של מוצרים ופתרונות למעטפת מבנים בארצות הברית, באירופה, בצפון אמריקה וברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים, חומרי בנייה של קרלייל וטכנולוגיות איטום למזג אוויר של קרלייל. מגזר חומרי הבנייה של קרלייל מציע פתרונות קירוי בשכבה אחת, לרבות אתילן פרופילן דין מונומר, פוליאולפין תרמופלסטי, ממברנת פוליוויניל כלוריד, בידוד פוליאיזו, וכן מערכות קירוי מתכתי ופאנלים לקירות, בתכנון הנדסי, עבור מבנים מסחריים ומבני מגורים. מגזר טכנולוגיות האיטום למזג אוויר של קרלייל מספק מוצרי איטום והגנה מלחות, שכבת תשתית מגינה לקירוי, מחסומי אוויר ואדים משולבים באופן מלא ביישום נוזלי וביישום יריעות, חומרי איטום יסוד ומערכות איטום פתחים, ציפויי גגות ומסטיקים, קצף פוליאוריתן בהתזה ומערכות ציפוי למגוון יישומי הגנה תרמית, ומוצרים נוספים מפוליאוריתן באיכות גבוהה, בידוד מפוליסטירן מורחב בתבניות בלוק, מוצרים מתוכננים הנדסית ליישומי חימום אוורור ומיזוג אוויר, וכן מוצרים למגוון יישומים תעשייתיים ויישומי ציפוי פני שטח. החברה מוכרת את מוצריה תחת המותגים קרלייל סינטק, ורסיקו, וות׳רבונד, האנטר פאנלס, רסיטריקס והרטלאן. החברה נוסדה בשנת 1917 ומרכזה הראשי בסקוטסדייל, אריזונה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קרלייל מציגה יצירת מזומנים חזקה ורווחיות תפעולית יציבה, עם שיעורי רווחיות שנותרים ברמה בריאה גם כאשר התוצאות מתמתנות בהשוואה לרמה החזקה במיוחד של 2024. הנקודות המרכזיות למעקב הן צמיחה מתונה בהכנסות בתקופה האחרונה ופרופיל מאזן ממונף (לצד אי-עקביות מסוימת בנתוני תמונת המאזן העדכנית), שיכולים להגדיל את סיכון הירידה במחזור חלש יותר בענף הבנייה. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים טוב, בהובלת תזרים המזומנים, אך פרופיל הסיכון גבוה יותר מזה של חברה מקבילה בעלת מינוף נמוך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SSD
TREX
JHXCSL
MAS
OCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026