קשמיר ואלי בנק (CSHX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 1.05 | 0.82 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.06B | -1.72B | -1.67B | -1.72B | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.31 | 0.16 | 0.24 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.67 | 8.38 | 9.17 | 10.11 | 13.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 1.13 | 1.39 | 2.07 | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.29 | 0.16 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.21 | 29.46 | 17.16 | 16.83 | 5.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | -4.20 | -4.92 | -1.72 | -4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.79% | 71.36% | 100.00% | 79.83% | 93.35% |
| שיעור EBIT | 27.56% | 29.63% | 41.66% | 35.50% | 38.27% |
| שיעור EBITDA | 27.56% | 31.96% | 45.69% | 38.64% | 42.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.56% | 29.63% | 52.39% | 35.50% | 38.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.56% | 29.63% | 41.66% | 35.50% | 38.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.80% | 23.87% | 34.44% | 29.01% | 33.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.95% | 24.00% | 34.53% | 29.06% | 33.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.12% | 80.57% | 82.67% | 81.71% | 87.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 79.52% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.29% | 1.33% | 1.37% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.56% | 10.77% | 12.17% | 13.83% | 16.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 12.66% | 4.01% | 2.99% | 17.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 7.95% | 3.21% | 2.35% | 13.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.29% | 1.34% | 1.38% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 8.21% | 10.10% | 12.38% | 14.13% | 14.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.07 | 13.81 | 9.13 | 8.19 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 12.56 | 11.41 | 11.51 | 8.78 | 11.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 6.36 | 4.20 | 4.59 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.65 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.12 | -5.55 | 8.26 | 2.98 | 24.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.94 | 26.44 | 39.96 | 44.55 | 54.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.05 | 31.98 | 31.70 | 41.57 | 30.57 |
| מחזור תפעולי | 27.94 | 26.44 | 39.96 | 44.55 | 54.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.53 | 9.73 | 10.35 | 12.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.05 | 9.60 | 9.05 | 11.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.47 | 0.13 | 1.31 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.99 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.11 | 5.31 | 3.44 | 4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.16 | 72.65 | 7.93 | 14.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 1.05 | 0.82 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.46 | 0.42 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.23% | 16.41% | 17.74% | 25.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.49 | 9.89 | 8.08 | 7.08 | 6.71 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 2.36 | 2.78 | 2.05 | 2.24 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.18 | 6.10 | 5.64 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.77 | 6.01 | 4.93 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.46 | 2.86 | 14.54 | 0.95 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 3.19 | 1.17 | 3.59 | 0.65 |
| שווי חברה | 397.37M | 124.72M | 43.61M | 133.85M | 21.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 3.19 | 1.17 | 3.59 | 0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 1.02 | 0.53 | 1.39 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.53 | 1.17 | 3.81 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.35 | 1.15 | 3.33 | 0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.15 | 67.23 | 56.41 | 48.72 | 37.17 |
| הון עצמי למניה | 66.49 | 69.44 | 59.50 | 52.11 | 40.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 34.23 | 31.34 | 21.02 | 24.84 | 20.06 |
| רווח נקי למניה | 7.46 | 7.48 | 7.24 | 7.20 | 6.70 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.24 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.27 | 1.34 | 1.44 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD