קשמיר ואלי בנק (CSHX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.22M | 37.85M | 40.20M | 47.97M | 39.72M |
| רווח נקי | 29.39M | 28.16M | 27.98M | 26.00M | 29.03M |
| פחת והפחתות | 2.86M | 3.30M | 3.02M | 3.16M | 3.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 237.00K | 201.00K | 0 | 219.00K | 145.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.76M | 2.10M | -2.65M | 602.00K | -3.16M |
| יתרת לקוחות | 84.00K | 459.00K | -1.21M | 354.00K | -724.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.00K |
| יתרת ספקים | 231.00K | 0 | 1.78M | 31.00K | -209.00K |
| הון חוזר אחר | 4.44M | 1.64M | -3.22M | 217.00K | -2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.00K | 4.10M | 11.84M | 17.99M | 4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.87M | 19.76M | -2.60M | 78.66M | -283.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -521.00K | -5.07M | -3.29M | -2.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.00K | -1.25M |
| רכישת השקעות | -267.36M | 0 | -110.08M | -142.19M | -396.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.86M | 0 | 153.22M | 288.67M | 117.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.47M | 20.28M | -40.67M | -64.55M | -381.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.65M | 45.18M | -100.78M | -60.33M | 222.08M |
| פירעון חוב | 47.00M | -12.86M | 31.69M | -17.34M | 18.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.04M | 460.00K | 383.00K | 169.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.21M | -6.61M | -6.60M | -6.60M | -6.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 62.82M | 64.19M | -126.25M | -36.56M | 216.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.92M | 219.92M | 117.14M | 180.31M | 114.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.00M | 102.79M | -63.18M | 66.31M | -21.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.92M | 117.14M | 180.31M | 114.00M | 135.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.92M | 219.92M | 117.14M | 180.31M | 114.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.37M | 37.33M | 35.13M | 44.68M | 36.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.22M | 37.85M | 40.20M | 47.97M | 39.72M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -521.00K | -5.07M | -3.29M | -2.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD