קריין (CR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 5.53 | 2.58 | 2.34 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.84 | 4.72 | 1.88 | 1.60 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 3.72 | 0.56 | 0.71 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.85 | 0.50 | 0.49 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.11 | 29.03 | 20.98 | 21.94 | -1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -371.70M | 781.40M | 402.30M | 99.70M | -735.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.32 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.59 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.36 | 0.13 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.87 | 1.61 | 1.73 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 9.57 | 15.79 | 8.00 | 7.73 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.94 | 37.54 | 13.08 | 11.03 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.96 | 21.35 | 6.06 | 5.95 | 8.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | -1.04 | 0.03 | -0.05 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.74% | 42.20% | 40.72% | 40.33% | 37.22% |
| שיעור EBIT | 18.45% | 19.27% | 16.00% | 14.90% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 21.54% | 21.44% | 18.39% | 16.80% | 10.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.93% | 18.40% | 16.69% | 13.45% | 0.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.08% | 18.78% | 15.88% | 12.52% | 13.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.97% | 15.90% | 13.83% | 13.74% | 22.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.97% | 14.39% | 12.58% | 9.45% | 9.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.95% | 84.70% | 87.06% | 109.78% | 169.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.24% | 102.03% | 95.14% | 93.09% | 4,462.26% |
| תשואה על הנכסים | 8.34% | 9.51% | 11.15% | 10.88% | 9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.19% | 17.79% | 17.98% | 18.85% | 21.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.26% | 12.52% | 16.95% | 13.29% | 0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.99% | 9.56% | 13.35% | 9.97% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.49% | 12.14% | 16.19% | 15.16% | 11.05% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 3.46% | 3.40% | 3.82% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 6.43 | 5.23 | 5.15 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 7.03 | 6.71 | 7.08 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.54 | 3.32 | 3.23 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.88 | 6.71 | 6.45 | 6.05 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.81 | 0.79 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 1.55 | 2.87 | 4.20 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.42 | 108.01 | 125.33 | 132.25 | 104.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.68 | 56.80 | 69.81 | 70.82 | 67.10 |
| ימי מלאי | 122.63 | 103.15 | 109.90 | 112.97 | 96.26 |
| ימי אשראי מספקים | 44.90 | 51.95 | 54.37 | 51.54 | 58.64 |
| מחזור תפעולי | 191.32 | 159.96 | 179.71 | 183.79 | 163.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.70 | 6.87 | 4.77 | 4.02 | -8.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.86 | 5.94 | 4.13 | 3.34 | -9.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.93 | 0.64 | 0.69 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 3.71 | 3.27 | 2.37 | -3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.78 | 7.38 | 7.45 | 5.85 | -12.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.85 | 0.72 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.65% | 3.22% | 2.72% | 2.82% | -8.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.59 | 28.91 | 29.45 | 26.18 | 14.12 |
| מכפיל מכירות | 4.08 | 4.60 | 4.07 | 3.60 | 3.19 |
| מכפיל הון | 4.85 | 5.15 | 5.30 | 4.93 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.70 | 31.07 | 36.75 | 35.40 | -11.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.08 | 26.86 | 31.82 | 29.35 | -12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.63 | 1.21 | 2.08 | -0.72 | -3.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.85 | 5.15 | 5.30 | 4.93 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 20.31 | 20.41 | 22.18 | 21.36 | 30.41 |
| שווי חברה | 11.34B | 10.09B | 8.69B | 6.68B | 5.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.31 | 20.41 | 22.18 | 21.36 | 30.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.37 | 4.38 | 4.08 | 3.59 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.43 | 29.57 | 36.80 | 35.33 | -11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.47 | 25.56 | 31.86 | 29.29 | -12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.25 | 21.39 | 14.33 | 12.29 | 20.24 |
| הון עצמי למניה | 37.74 | 35.85 | 28.65 | 23.95 | 33.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 44.91 | 40.09 | 37.26 | 32.84 | 31.50 |
| רווח נקי למניה | 5.82 | 6.38 | 5.15 | 4.51 | 7.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 1.10 | 1.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.84 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.19 | 1.02 | 1.30 | -2.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD