קריין (CR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.80M | 272.80M | 228.20M | -472.20M | 498.50M |
| רווח נקי | 331.70M | 268.20M | 175.90M | 171.60M | 197.40M |
| פחת והפחתות | 50.20M | 51.00M | 35.40M | 40.20M | 38.40M |
| מס הכנסה נדחה | -2.10M | -11.60M | -18.70M | 800.00K | -4.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.20M | 25.60M | 0 | 0 | 21.70M |
| שינוי בהון החוזר | 8.90M | -51.80M | -51.30M | -30.30M | 30.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | -32.10M | -23.70M | -46.60M | -36.50M |
| מלאי | 0 | -21.20M | -42.10M | -42.10M | -27.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 23.80M | -1.90M | 43.10M | 32.30M |
| הון חוזר אחר | 8.90M | -22.30M | 16.40M | 15.30M | 61.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.10M | -8.60M | 86.90M | -654.50M | 215.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 165.50M | -233.20M | -136.60M | 285.30M | -300.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.50M | -36.60M | -39.00M | -37.10M | -35.30M |
| רכישות, נטו | 4.90M | -199.50M | -90.50M | 318.10M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 214.10M | 2.90M | -7.10M | 4.30M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 838.80M | -49.70M | -423.20M | 106.00M | -557.90M |
| פירעון חוב | 896.90M | -1.90M | -159.60M | 0 | -375.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -900.00K | 21.80M | 16.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -203.70M | -96.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.90M | -46.90M | -57.30M | -105.90M | -100.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.20M | 0 | -228.10M | 399.40M | 14.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 308.20M | 329.60M | 427.00M | 478.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00M | -11.30M | 234.20M | 29.30M | -12.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42B | -21.40M | -97.40M | -51.60M | -72.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.70M | 329.60M | 427.00M | 478.60M | 551.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 308.20M | 329.60M | 427.00M | 478.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 341.30M | 236.20M | 189.20M | -509.30M | 463.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.80M | 272.80M | 228.20M | -472.20M | 498.50M |
| הוצאות הוניות | -53.50M | -36.60M | -39.00M | -37.10M | -35.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD