ניתוח באמצעות AI של קריין (CR)
קריין (NYSE:CR)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $217.00(▲3.84% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות בסיסית איתנה ותחזית חיובית מאוד משיחת המשקיעים לאחר פרסום התוצאות, הכוללת העלאת תחזית EPS, מרווחים ברמות שיא וצבר הזמנות חזק. אלה קוזזו חלקית על ידי הידרדרות משמעותית בתזרים המזומנים, עם המרה חלשה למזומן, וכן על ידי מומנטום טכני דובי כעת. גם התמחור מהווה גורם מכביד, לנוכח מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
סינרגיות מרכישה
רכישת עסקי המשאבות של Trillium מביאה מותגים מוכרים ובסיס מותקן גדול, שיכולים לייצר הכנסות חוזרות משירותים ומחלפים, תוך אפשרות לשיפור בשיעורי הרווחיות באמצעות מימוש סינרגיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קריין (CR)
- שווי שוק
- $11.79B
- תשואת דיבידנד
- 0.43%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 346.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.5
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- 13.85%
- צמיחת רווח למניה
- 8.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קריין נוסדה בשנת 1855 בסטמפורד קונטיקט והיא יצרנית ומפיצה תעשייתית גלובלית של מוצרים ייעודיים מהונדסים החברה פועלת באמריקה אירופה המזרח התיכון אסיה ואוסטרליה ומאורגנת בארבע חטיבות עסקיות עיקריות מגזר התעופה והאלקטרוניקה מספק רכיבים קריטיים ומערכות משולבות לרבות ציוד מקורי וחלקי שוק משני בעיקר לשוקי התעופה האזרחית והצבאית הביטחון וחקר החלל תחום זה כולל מוצרים כגון חיישני לחץ לבקרת מנועי מטוסים מערכות בלימה למטוסי קרב פתרונות המרת כוח לחלליות ומערכות סיכה באמצעות חטיבת טכנולוגיות זרימת התהליכים קריין מספקת ציוד מהונדס לטיפול קריטי בנוזלים ומציעה מגוון שסתומי תהליך ושסתומים מסחריים וכן משאבות שונות ומערכות נלוות מגזר טכנולוגיות התשלומים והמרצנדייזינג מספק מכשירים אלקטרוניים ותוכנה נלווית תוך הסתמכות על מומחיות קניינית באימות ואימות תשלומים אוטומציה שירות שטח דיאגנוסטיקה מרחוק ותוכנה שנועדה לשפר יעילות לבסוף מגזר החומרים המהונדסים מייצר לוחות וסלילים מפלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית המשמשים בעיקר בייצור כלי רכב לפנאי וליישומי בנייה מסחרית ותעשייתית מגוון ההיצע של קריין משרת קשת רחבה של שווקי קצה ובהם תעופה ביטחון תעשיות כימיה ופרמצבטיקה ניהול מים ושפכים אוטומציית תשלומים בנייה לא למגורים ובנייה מוניציפלית אנרגיה תכנון וייצור שטרי כסף וכן יישומים תעשייתיים כלליים ויישומי צריכה רבים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קריין מציגה ביצועים תפעוליים יציבים, עם צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות בריאה, הנתמכות על ידי פרופיל מינוף סביר בדרך כלל, אך במגמת עלייה. הפער המרכזי הוא בתזרים המזומנים: ייצור המזומנים והמרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים נחלשו לעומת התקופה החזקה של 2024–2025. אם תזרים המזומנים יתאושש לכיוון הרמות הקודמות, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן משמעותי; אם לא, החוב הגבוה יותר והמרת המזומנים החלשה יותר יהפכו למגבלות משמעותיות יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ITT
FLS
PH
IEX
DOVCRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026