קנטרברי פארק הולדינג (CPHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.60 | 2.29 | 3.28 | 2.94 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.57 | 2.26 | 3.25 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.64 | 0.94 | 1.98 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.60 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.92 | 0.61 | 1.04 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40M | -4.48M | -1.42M | 13.42M | 9.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.15 | -4.93 | -1.18 | -2.63 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.14% | 28.67% | 78.81% | 79.44% | 79.22% |
| שיעור EBIT | 0.45% | -1.37% | 7.72% | 8.41% | 16.52% |
| שיעור EBITDA | 7.32% | 5.34% | 13.60% | 13.53% | 20.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.54% | 4.23% | 10.45% | 18.72% | 16.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | -1.37% | 4.93% | 24.38% | 15.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.20% | -0.89% | 3.43% | 17.19% | 11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.20% | -0.89% | 3.43% | 17.19% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.49% | 65.01% | 69.58% | 70.51% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.97% | -32.35% | 47.21% | 130.25% | 93.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | -0.47% | 1.92% | 10.09% | 8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.14% | -0.63% | 2.51% | 12.91% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.65% | 2.43% | 6.48% | 12.29% | 13.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 1.58% | 4.51% | 8.66% | 9.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.10% | -0.47% | 1.92% | 10.09% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 0.14% | -0.68% | 2.06% | 10.51% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.32 | 21.51 | 16.98 | 13.45 | 7.62 |
| מחזור זכאים | 10.01 | 19.15 | 3.56 | 2.75 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 92.43 | 157.71 | 52.03 | 50.66 | 52.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.10 | 1.21 | 1.45 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 4.09 | 3.16 | 2.70 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.43 | 0.23 | -74.06 | -98.55 | -33.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.07 | 16.97 | 21.50 | 27.14 | 47.92 |
| ימי מלאי | 3.95 | 2.31 | 7.01 | 7.21 | 6.89 |
| ימי אשראי מספקים | 36.46 | 19.06 | 102.57 | 132.89 | 88.56 |
| מחזור תפעולי | 25.02 | 19.29 | 28.51 | 34.34 | 54.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.75 | 1.31 | 2.34 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.93 | -1.09 | 0.74 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.82 | 2.40 | 1.61 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.53 | -0.84 | 0.31 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.59 | 0.49 | 1.24 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 2.13 | 0.54 | 1.46 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.02 | 75.95 | 36.69 | 184.88 | 591.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | 6.04% | -5.33% | 3.61% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 701.32 | -154.00 | 48.46 | 9.52 | 20.20 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.31 | 1.66 | 1.64 | 2.27 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.93 | 1.22 | 1.23 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.97 | 16.56 | -18.75 | 27.71 | 24.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 8.78 | 15.69 | 8.72 | 13.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 1.24 | -0.60 | 0.25 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.93 | 1.22 | 1.23 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 15.47 | 19.60 | 11.05 | 9.46 | 9.90 |
| שווי חברה | 68.42M | 62.39M | 92.50M | 78.67M | 138.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.47 | 19.60 | 11.05 | 9.46 | 9.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.05 | 1.50 | 1.28 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.10 | 13.23 | -16.94 | 21.68 | 22.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 7.01 | 14.18 | 6.82 | 12.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.30 | 16.54 | 16.83 | 16.62 | 14.66 |
| הון עצמי למניה | 16.30 | 16.54 | 16.83 | 16.62 | 14.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 11.73 | 11.75 | 12.33 | 12.48 | 13.77 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.10 | 0.42 | 2.15 | 1.55 |
| נטל מס | 0.43 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 2.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 72.87 | -16.81 | 3.09 | 1.09 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD