ניתוח באמצעות AI של קנטרברי פארק הולדינג (CPHC)
קנטרברי פארק הולדינג (NASDAQ:CPHC)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.50(▲4.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון נתמך בעיקר במאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, ובתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי בדרך כלל, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי. מנגד, הרווחיות נחלשה באופן מהותי בהשוואה לשנים קודמות, והמניה נראית יקרה מאוד על בסיס רווחים, עם P/E גבוה מאוד. האותות הטכניים ברובם ניטרליים, ולכן תרומתם לכיוון המגמה מוגבלת.
גורמים חיוביים
מינוף פיננסי נמוך מאוד
חוב מינימלי מפחית התחייבויות פיננסיות קבועות ואת החשיפה למימון מחדש, ומעניק לקנטרברי פארק הולדינג גמישות לממן את פעילותה, לתחזק את המתחם שלה, ולעמוד בתקופות של ביקוש חלש יותר לפעילות גיימינג או למרוצים, ללא לחץ על המאזן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קנטרברי פארק הולדינג (CPHC)
- שווי שוק
- $82.88M
- תשואת דיבידנד
- 1.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 697.4
- בטא (שנתי)
- 0.05
- צמיחת הכנסות
- 0.61%
- צמיחת רווח למניה
- -25.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 480
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קנטרברי פארק הולדינג היא חברה רב תחומית הפועלת באמצעות חברות בנות בכמה תחומי פעילות מרכזיים החברה מפעילה חטיבת מרוצי סוסים המציעה שידורים סימולטניים של מרוצי סוסים לאורך כל השנה לצד אפשרויות הימורים עונתיות על תחרויות חיות של סוסי מרוץ וגזע קווטר החברה מפעילה גם מתחם משחקי קלפים המציע משחקי קלפים ללא בנק ובהם פוקר ומשחקי שולחן נוספים פעילות האירוח והמזון של קנטרברי פארק הולדינג רחבה וכוללת ניהול דוכני מזון מסעדות בשירות מלא מזנונים וברים לרבות בתי קפה וברים מלאים הממוקמים באזורי הקזינו והשידורים הסימולטניים מגזר זה מספק גם שירותי טרקלין מסעדת מזנון אספקת מזון ומשקאות במהלך אירועי מרוצים חיים ושירותי קייטרינג לאירועים מיוחדים זרוע הפיתוח מתמקדת בפרויקטים בתחום הנדלן ופועלת לקידום מגוון הזדמנויות ובהן בנייה למגורים שטחי משרדים מסעדות בתי מלון מתחמי בידור ופיתוחי קמעונאות מעבר למגזרי הליבה הללו החברה מפקחת גם על שירותים ופעילויות נלווים כגון ניהול חניה שילוט פרסומי מכירת פרסומים ואירועי בידור נוספים קנטרברי פארק הולדינג נוסדה בשנת 1994 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בשאקופי מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CPHC מציגה פרופיל פיננסי שמרני, עם מאזן בעל חוב נמוך במיוחד ויצירת מזומנים חיובית בדרך כלל, מה שמפחית את סיכון הירידה ומספק גמישות. הסוגיה המרכזית היא מגמת דוח הרווח וההפסד: הרווחיות נשחקה באופן משמעותי לעומת הרמות של 2021–2023, והיא חיובית רק בשוליים ב-12 החודשים האחרונים. באופן כללי, החברה נראית יציבה מנקודת מבט של כושר פירעון, אך המוקד הוא בשאלה אם ההנהלה תוכל לשקם שולי רווח תפעוליים בני-קיימא ותזרים מזומנים חופשי עקבי יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CPHC
INSE
FLL
CNTY
ROLRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026