קנטרברי פארק הולדינג (CPHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90M | 6.52M | 11.54M | 11.22M | 13.50M |
| רווח נקי | -529.43K | 2.11M | 10.56M | 7.51M | 11.80M |
| פחת והפחתות | 4.00M | 3.62M | 3.15M | 2.98M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 625.00K | -454.02K | 2.83M | -197.00K | 323.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.60M | 0 | 1.38M | 1.07M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -2.09M | -4.02M | 1.46M | -1.86M | -5.01M |
| יתרת לקוחות | -559.96K | -636.36K | -2.57M | -230.06K | -157.05K |
| מלאי | -151.49K | 0 | -17.40K | 36.95K | -7.02M |
| יתרת ספקים | -1.62M | -2.12M | -1.47M | 456.33K | -901.15K |
| הון חוזר אחר | 240.18K | -1.27M | 5.51M | -2.12M | 3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.30M | 5.27M | -7.83M | 1.71M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45M | -17.39M | -455.35K | -9.27M | -2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.18M | -11.98M | -7.91M | -5.00M | -3.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 60.80K | 0 | -397.81K | -372.99K |
| רכישת השקעות | -9.50M | -7.00M | -5.00M | -5.00M | -372.99K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.50M | 7.00M | 5.00M | 0 | 372.99K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.27M | -5.46M | 7.45M | 1.12M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.31M | -1.29M | -1.35M | -1.44M | 130.46K |
| פירעון חוב | -32.95K | -30.27K | -19.48K | -27.06K | -25.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 212.79K | 251.58K | 230.59K | 164.82K | 183.86K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43M | -1.41M | -1.38M | -1.36M | -1.71K |
| פעילויות מימון אחרות | -63.73K | -108.89K | -171.75K | -212.61K | -25.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.82M | 13.69M | 25.84M | 16.11M | 15.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -12.15M | 9.74M | 507.25K | 11.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.69M | 25.84M | 16.11M | 15.60M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.82M | 13.69M | 25.84M | 16.11M | 15.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.72M | -5.46M | 3.63M | 6.22M | 9.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90M | 6.52M | 11.54M | 11.22M | 13.50M |
| הוצאות הוניות | -4.18M | -11.98M | -7.91M | -5.00M | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD