ניתוח באמצעות AI של קתאי פסיפיק איירווייז (CPCAY)
קתאי פסיפיק איירווייז (OTHER OTC:CPCAY)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $9.50(▲0.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם רווחיות חזקה בתקופה האחרונה ותזרים מזומנים חופשי יציב, בתמיכת תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה, אם כי מדדי המומנטום מתקרבים לרמות של קניית יתר, והמינוף והמחזוריות נותרו המגבלות העיקריות.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווח למניה
צמיחה חזקה לאחרונה בהכנסות וברווחים מצביעה על כך שההתאוששות של קתאי פסיפיק איירווייז לאחר המגפה מתורגמת להתרחבות בביצועי הפעילות העסקית. אם תישמר, צמיחה זו עשויה לחזק את כושר המימון הפנימי, לתמוך בהשקעה בצי ובמערך הקווים, ולשפר את החוסן במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קתאי פסיפיק איירווייז (CPCAY)
- שווי שוק
- $10.16B
- תשואת דיבידנד
- 5.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 77.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.3
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 19.31%
- צמיחת רווח למניה
- 35.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 33,369
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Airlines, Airports & Air Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קתאי פסיפיק איירווייז, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת שירותי הובלת נוסעים בינלאומית והובלת מטען אווירי. החברה מספקת פעילות תעופה, לרבות קייטרינג, פעילות מסופי מטען, שירותי טיפול קרקעי ופעילות כביסה מסחרית, וכן שירותים סדירים. החברה פועלת בסין היבשתית, הונג קונג, טייוואן, יפן, קוריאה, אמריקה, דרום מזרח אסיה ואוקיאניה, אירופה, דרום אסיה, המזרח התיכון ואפריקה. נכון ל 31 בדצמבר 2025, היא מפעילה 237 מטוסים ו 103 מטוסי נוסעים ומטוסי מטען חדשים. קתאי פסיפיק איירווייז נוסדה בשנת 1946 ומטה החברה נמצא באי לנטאו, הונג קונג.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CPCAY מציגה התאוששות חזקה בפעילות וברווחיות, לצד יצירת מזומנים איתנה בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי נותר מחזורי וממונף. קתאי פסיפיק איירווייז נראית בריאה באופן מהותי יותר בהשוואה לתקופה 2020–2022, אך החוב במאזן והשונות בשולי הרווח נותרו המגבלות המרכזיות על האיכות הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CPCAY
CPA
LTM
DAL
UAL
AALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026