קתאי פסיפיק איירווייז (CPCAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.58 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 2.53 | 3.17 | 4.62 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.09B | -94.39B | -99.49B | -91.33B | -90.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.98 | 1.30 | 1.14 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 2.95 | 3.26 | 2.90 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.85 | 1.78 | 2.69 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.13 | 4.44 | 3.57 | 3.82 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.40 | 0.56 | 0.63 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.92 | 47.58 | 48.76 | 46.42 | 62.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 1.94 | 2.94 | 2.23 | 6.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.32% | 17.55% | 31.21% | 21.91% | 40.00% |
| שיעור EBIT | 11.37% | 12.05% | 12.63% | 15.68% | 6.80% |
| שיעור EBITDA | 20.85% | 22.42% | 20.55% | 28.73% | 20.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 12.05% | 13.34% | 16.01% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.41% | 10.54% | 10.73% | 11.49% | -11.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.28% | 9.27% | 9.47% | 10.36% | -12.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.28% | 9.27% | 9.47% | 10.36% | -12.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.14% | 87.96% | 88.26% | 90.15% | 108.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 87.47% | 80.44% | 71.79% | -176.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 6.11% | 5.77% | 5.62% | -3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.72% | 17.98% | 18.83% | 16.31% | -10.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.65% | 11.91% | 11.51% | 11.76% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.92% | 9.37% | 9.27% | 9.80% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.97% | 6.64% | 6.31% | 6.13% | -3.99% |
| תשואת רווחים | 16.37% | 13.38% | 13.72% | 15.76% | -11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.15 | 21.39 | 15.30 | 21.06 | 8.75 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 10.09 | 9.60 | 9.97 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 52.87 | 51.57 | 51.80 | 76.30 | 37.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 0.99 | 0.90 | 0.84 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.56 | -3.45 | -3.88 | -4.75 | -3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.41 | -12.04 | -7.13 | -14.47 | 5.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.11 | 17.07 | 23.85 | 17.33 | 41.74 |
| ימי מלאי | 6.90 | 7.08 | 7.05 | 4.78 | 9.66 |
| ימי אשראי מספקים | 35.43 | 36.18 | 38.03 | 36.59 | 45.69 |
| מחזור תפעולי | 25.02 | 24.14 | 30.90 | 22.12 | 51.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.46 | 19.65 | 15.86 | 16.97 | 13.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.93 | 12.15 | 9.66 | 12.60 | 10.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.53 | 7.50 | 6.20 | 4.37 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.74 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.80 | 1.71 | 3.01 | 4.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.62 | 2.56 | 3.88 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.57% | 19.69% | 19.89% | 31.57% | 24.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | 7.48 | 7.29 | 6.34 | -8.67 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.34 | 1.37 | 1.03 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.24 | 5.08 | 5.03 | 3.17 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 3.14 | 3.06 | 2.35 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.31 | 1.28 | -0.03 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.34 | 1.37 | 1.03 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 5.03 | 6.30 | 4.51 | 12.42 |
| שווי חברה | 135.48B | 131.39B | 135.09B | 122.50B | 127.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 5.03 | 6.30 | 4.51 | 12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.13 | 1.29 | 1.30 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 8.26 | 9.42 | 6.25 | 9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 5.11 | 5.74 | 4.64 | 7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.88 | 34.99 | 25.66 | 29.24 | 38.14 |
| הון עצמי למניה | 46.25 | 45.93 | 35.37 | 38.57 | 49.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 104.03 | 89.08 | 70.31 | 60.70 | 39.64 |
| רווח נקי למניה | 10.70 | 8.26 | 6.66 | 6.29 | -5.14 |
| נטל מס | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 0.73 | -1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.38 | 2.38 | 1.75 | 5.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD