קתאי פסיפיק איירווייז (CPCAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.71B | 23.54B | 26.41B | 17.84B | 8.84B |
| רווח נקי | 10.81B | 9.89B | 15.13B | 3.55B | -1.44B |
| פחת והפחתות | 12.08B | 12.06B | 12.44B | 12.19B | 12.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -662.00M | -711.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.30B | 662.00M | 711.00M |
| שינוי בהון החוזר | 3.87B | -1.32B | 7.22B | 5.95B | -159.00M |
| יתרת לקוחות | -1.35B | -974.00M | -6.00M | 760.00M | -391.00M |
| מלאי | -478.00M | -419.00M | 170.00M | 132.00M | 340.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.52B | 382.00M | -1.38B |
| הון חוזר אחר | 5.69B | 75.00M | 1.55B | 4.67B | 1.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.05B | 2.91B | -9.68B | -3.85B | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.81B | -6.08B | -2.67B | -2.76B | 493.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.81B | -9.21B | -6.80B | -3.73B | -2.28B |
| רכישות, נטו | 388.34M | 24.35M | 28.36M | 50.00M | 112.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -183.00M | -2.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62B | 0 | 0 | 23.00M | 2.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.13B | 4.13B | 1.08B | 2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.43B | -19.83B | -23.18B | -16.24B | -6.93B |
| פירעון חוב | -6.83B | 1.30B | -11.73B | -16.24B | -6.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -7.03B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.75B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.48B | -4.53B | -1.97B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.11B | -9.58B | -9.48B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.29B | 5.44B | 7.89B | 7.34B | 8.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.35B | -75.00M | -8.00M | -73.00M | 11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.83B | -2.45B | 554.00M | -1.23B | 2.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.45B | 7.89B | 7.34B | 8.57B | 6.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.29B | 5.44B | 7.89B | 7.34B | 8.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.90B | 14.33B | 19.61B | 14.11B | 6.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.71B | 23.54B | 26.41B | 17.84B | 8.84B |
| הוצאות הוניות | -9.81B | -9.21B | -6.80B | -3.73B | -2.28B |
הנתונים מוצגים ב-HKD