קויה תרפיוטיקס (COYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74M | -10.29M | -11.19M | -7.24M | -3.90M |
| רווח נקי | -21.23M | -14.88M | -7.99M | -12.24M | -4.89M |
| פחת והפחתות | 27.36K | 27.36K | 27.36K | 27.36K | 16.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.29M | 2.66M | 872.25K | 207.35K | 233.22K |
| שינוי בהון החוזר | 3.88M | 1.88M | -4.64M | 751.84K | 739.17K |
| יתרת לקוחות | 0 | 7.50M | -7.50M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -527.01K | 477.45K | 298.82K | 845.28K | 665.17K |
| הון חוזר אחר | 4.41M | -6.10M | 2.56M | -93.45K | 74.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29M | 25.00K | 543.19K | 4.02M | -399.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16M | -25.00K | -543.19K | -525.00K | -136.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | 0 | 0 | 0 | -136.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.00K | -543.19K | -525.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.39M | 16.03M | 38.43M | 9.36M | -340.58K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 10.47M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.35M | 14.00M | 38.34M | 158.00 | 1.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.02M | 89.95K | -1.11M | -341.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.82M | 38.34M | 32.63M | 5.93M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.48M | 5.71M | 26.69M | 1.59M | -4.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.34M | 32.63M | 5.93M | 4.34M | 8.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.82M | 38.34M | 32.63M | 5.93M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.74M | -10.29M | -11.19M | -7.24M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74M | -10.29M | -11.19M | -7.24M | -3.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.80K |
הנתונים מוצגים ב-USD