קורפורייט יוניברס (COUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -1.81M | -281.03K | 0 |
| רווח נקי | -2.16M | -2.58M | -364.76K | -2.13K |
| פחת והפחתות | 121.57K | 55.42K | 476.75K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 184.55K | 714.63K | 8.62K | 250.00 |
| יתרת לקוחות | 590.13K | -335.39K | 23.96K | 0 |
| מלאי | 12.74K | 1.64K | -116.13K | 0 |
| יתרת ספקים | -353.67K | 975.20K | 173.98K | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.65K | 178.97K | 99.73K | 250.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.58K | 0 | -401.65K | 1.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -819.30K | -278.85K | -596.61K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -697.57K | -278.85K | -596.61K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -121.73K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.04M | 2.05M | 916.76K | 0 |
| פירעון חוב | 977.10K | 258.00K | 170.31K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.45M | 1.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 612.55K | 1.80M | 746.45K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 464.23K | 3.21K | 7.51K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -130.79K | 26.67K | -36.91K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 461.02K | -4.31K | 2.20K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21K | 7.51K | 5.31K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 464.23K | 3.21K | 7.51K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.44M | -2.09M | -877.65K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -1.81M | -281.03K | 0 |
| הוצאות הוניות | -819.30K | -278.85K | -596.61K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD