קונסנטרָה גְרוּפּ הולדינגס פֶרֶנט (CON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.14 | 1.42 | 1.07 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.14 | 1.42 | 1.07 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.24 | 0.60 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.03 | 26.02 | 27.21 | 3.15 | 164.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.00B | -2.23B | -1.79B | -1.02B | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.49 | 5.35 | 7.08 | 0.78 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.44 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.29 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.31 | 7.73 | 9.15 | 2.15 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.32 | 2.98 | 3.87 | 1.60 | 8.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.49 | 3.06 | 4.37 | 2.52 | 8.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.63 | 0.58 | 0.19 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.77 | 17.47 | 15.77 | 8.05 | 8.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 4.95 | 4.80 | 2.43 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.31% | 28.34% | 27.79% | 27.88% | 23.67% |
| שיעור EBIT | 16.61% | 15.40% | 15.85% | 15.62% | 14.88% |
| שיעור EBITDA | 20.10% | 18.90% | 19.38% | 19.59% | 19.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.39% | 15.44% | 16.04% | 15.65% | 14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.70% | 10.35% | 12.18% | 13.20% | 13.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.69% | 7.69% | 8.76% | 9.79% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.99% | 7.99% | 9.05% | 10.05% | 9.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.28% | 74.35% | 71.97% | 74.17% | 74.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.38% | 67.02% | 75.93% | 84.35% | 87.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 5.48% | 6.61% | 7.23% | 7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.30% | 42.31% | 60.41% | 15.57% | 17.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.18% | 12.37% | 13.77% | 13.00% | 12.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.51% | 9.22% | 9.85% | 9.57% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.32% | 12.64% | 15.40% | 17.42% | 20.24% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 6.68% | 6.57% | 6.32% | 5.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.63 | 8.39 | 8.73 | 8.50 | 8.36 |
| מחזור זכאים | 44.40 | 73.81 | 69.47 | 64.94 | 47.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.05 | 3.00 | 3.19 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.62 | 24.60 | 25.37 | 148.32 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.62 | 38.57 | 36.57 | 37.31 | 35.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.84 | 43.51 | 41.82 | 42.93 | 43.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.22 | 4.95 | 5.25 | 5.62 | 7.67 |
| מחזור תפעולי | 47.84 | 43.51 | 41.82 | 42.93 | 43.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.65 | 2.21 | 2.14 | 1.85 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 1.56 | 1.64 | 1.30 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.65 | 0.50 | 0.55 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.71 | 0.77 | 0.70 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.60 | 2.44 | 0.17 | 3.10 | 5.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.62 | 3.39 | 4.27 | 3.38 | 5.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 7.91% | 8.30% | 5.80% | 8.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.63 | 14.16 | 15.22 | 15.81 | 17.07 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.15 | 1.33 | 1.55 | 1.65 |
| מכפיל הון | 10.14 | 6.34 | 9.19 | 2.46 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 12.65 | 12.05 | 17.25 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.41 | 8.92 | 9.23 | 12.15 | 10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 2.05 | -1.80 | 2.09 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.14 | 6.34 | 9.19 | 2.46 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 11.04 | 11.68 | 10.33 | 11.65 |
| שווי חברה | 6.85B | 4.52B | 4.30B | 3.72B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.91 | 11.04 | 11.68 | 10.33 | 11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 2.09 | 2.26 | 2.02 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.60 | 22.91 | 20.45 | 22.55 | 16.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.43 | 16.16 | 15.66 | 15.87 | 14.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.52 | -10.28 | -8.90 | -2.19 | -3.77 |
| הון עצמי למניה | 3.77 | 3.11 | 2.15 | 9.13 | 7.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 18.06 | 17.08 | 14.83 | 14.52 | 13.62 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 1.31 | 1.30 | 1.42 | 1.32 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.67 | 0.77 | 0.85 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.27 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD