ניתוח באמצעות AI של קונסנטרָה גְרוּפּ הולדינגס פֶרֶנט (CON)
קונסנטרָה גְרוּפּ הולדינגס פֶרֶנט (NYSE:CON)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $42.00(▲20.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצוע חזק בשיחת המשקיעים לאחר פרסום התוצאות ומהעלאת התחזית לשנת 2026, בתמיכת צמיחה מוצקה בהכנסות ושיפור בייצור המזומנים. מנגד, המאזן נותר גורם הסיכון המרכזי בשל חוב גבוה וכרית הון מצומצמת יותר, בעוד שהתמחור סביר אך אינו בולט במיוחד לנוכח תשואת הדיבידנד הנמוכה.
גורמים חיוביים
חילופי הנהלה
אנליסטים מציינים מעבר הנהלה מתוכנן, שבמסגרתו מנהל הכספים הראשי מקודם לתפקיד המנכ"ל, בעוד המנכ"ל הנוכחי הופך ליו"ר, מה שתומך בהמשכיות משום שהמנכ"ל הנכנס מכיר את הפעילות העסקית ובעל קשרים עם משקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונסנטרָה גְרוּפּ הולדינגס פֶרֶנט (CON)
- שווי שוק
- $4.78B
- תשואת דיבידנד
- 0.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 967.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.3
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- 14.02%
- צמיחת רווח למניה
- 31.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,983
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קונסנטרה גרופ הולדינגס פרנט היא ספקית פתרונות בריאות תעסוקתית מבוססת ארצות הברית החברה מספקת מערך מקיף של שירותי בריאות תעסוקתיים וצרכניים הכולל טיפול בפציעות במסגרת פיצויי עובדים רפואה דחופה בדיקות קליניות אבחנתיות אמצעי בריאות מונעים ותוכניות ייעודיות למעסיקים לצד יוזמות רווחה שירותים אלה נגישים באמצעות רשת מרכזי הבריאות התעסוקתית והמרפאות באתר של החברה בנוסף קונסנטרה מציעה פתרונות ייעודיים כמו קונסנטרה טלמד פלטפורמת רפואה מרחוק לטיפול בפציעות ובמחלות הקשורות לעבודה ולתמיכה בשירותי מעסיקים קונסנטרה פארמסי המספקת פתרונות פרמצבטיים וקונסנטרה מדיקל קומפלייאנס אדמיניסטריישן שירות אדמיניסטרטיבי מצד שלישי המסייע למעסיקים בניהול תוכניות בדיקות לשימוש בסמים עבור עובדים בכפוף לרגולציה ושאינם בכפוף לרגולציה החברה נוסדה בשנת 1979 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במכניקסבורג פנסילבניה והיא פועלת כחברה בת של סלקט מדיקל קורפוריישן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של CON משקפים עסק עם האצה חזקה לאחרונה בהכנסות, שיפור ברווחיות הגולמית, וייצור מזומנים בריא ב-12 החודשים האחרונים. הקיזוז המרכזי הוא סיכון המאזן: החוב גדל באופן משמעותי בעוד שההון ירד, מה שמותיר את החברה חשופה יותר לתרחישי מימון מחדש ולהאטה. אם ההנהלה תוכל לשמר את החוזקה הנוכחית בתזרים המזומנים, תוך ייצוב המינוף, הפרופיל הפיננסי ישתפר באופן מהותי; ללא זאת, מבנה ההון נותר המגבלה המרכזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CON
UHS
USPH
HCA
STLN
DCGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 בספטמבר 2026