קונסנטרָה גְרוּפּ הולדינגס פֶרֶנט (CON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.40M | 274.68M | 234.32M | 274.34M |
| רווח נקי | 172.80M | 171.90M | 184.74M | 172.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 67.18M | 73.05M | 73.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.40M | -6.29M | -8.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.33M | 651.00K | 2.14M |
| שינוי בהון החוזר | 7.96M | 30.18M | -18.70M | 33.92M |
| יתרת לקוחות | -11.14M | -1.60M | -10.26M | -5.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.97M | 24.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.13M | 7.18M | -8.44M | 39.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.64M | 5.50M | 857.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -414.86M | -71.27M | -75.31M | -57.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -64.33M | -69.34M | -45.98M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.97M | -6.00M | -11.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -414.86M | 27.00K | 36.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.10M | -51.53M | -165.29M | -209.86M |
| פירעון חוב | 90.39M | 999.95M | -161.69M | -184.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 511.20M | 3.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.42M | -15.40M | -5.32M | -29.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.08M | -1.54B | -6.13M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.78M | -3.63M | 4.52M | 3.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.90M | 183.26M | 31.37M | 37.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.36M | 151.88M | -6.28M | 6.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.26M | 31.37M | 37.66M | 30.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.90M | 183.26M | 31.37M | 37.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 197.06M | 210.35M | 164.98M | 228.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.40M | 274.68M | 234.32M | 274.34M |
| הוצאות הוניות | -82.34M | -64.33M | -69.34M | -45.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD